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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 205.00 | 588 577.00 | 77 628.00 | 666 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 366.00 | 232 292.00 | 1 073.00 | 233 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 570.00 | 820 869.00 | 78 701.00 | 899 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 689.00 | | 185 689.00 | 185 689.00 |
BZ Autres créances | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CF Disponibilités | 75 013.00 | | 75 013.00 | 75 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 358.00 | | 288 358.00 | 288 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 928.00 | 820 869.00 | 367 059.00 | 1 187 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
DL TOTAL (I) | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 172.00 | | | 204 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 962.00 | | | 302 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 059.00 | | | 367 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 826.00 | | | 276 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 172.00 | | | 204 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 884.00 | | 219 884.00 | 219 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 884.00 | | 219 884.00 | 219 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 289.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 964.00 | | | 224 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 867.00 | | | 211 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 570.00 | | | 899 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 570.00 | | | 899 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 580.00 | 19 289.00 | | 801 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 580.00 | 19 289.00 | | 801 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 185 689.00 | 185 689.00 | | 185 689.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 772.00 | 6 636.00 | 26 135.00 | 32 772.00 |
VI Groupe et associés | 204 172.00 | 204 172.00 | | 204 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 643.00 | 207 643.00 | | 207 643.00 |
VW T.V.A. | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 962.00 | 276 826.00 | 26 135.00 | 302 962.00 |