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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 921.00 | 711 497.00 | 89 423.00 | 800 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 365.00 | 229 710.00 | 3 655.00 | 233 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 286.00 | 941 207.00 | 93 079.00 | 1 034 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 398.00 | 1 962.00 | 178 436.00 | 180 398.00 |
BZ Autres créances | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CF Disponibilités | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 164.00 | 1 962.00 | 238 201.00 | 240 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 450.00 | 943 169.00 | 331 280.00 | 1 274 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
DL TOTAL (I) | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 677.00 | | | 194 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 633.00 | | | 305 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 280.00 | | | 331 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 272.00 | | | 268 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 211.00 | | 299 211.00 | 299 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 211.00 | | 299 211.00 | 299 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 459.00 | | | 308 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 812.00 | | | 293 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 470.00 | | 17 688.00 | 1 020 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 871.00 | 1 034 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 871.00 | 1 034 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 470.00 | | 17 688.00 | 1 020 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 284.00 | 58 222.00 | 300.00 | 883 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 284.00 | 58 222.00 | 300.00 | 883 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 178 328.00 | | | 178 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 272.00 | 14 911.00 | 17 361.00 | 32 272.00 |
VI Groupe et associés | 194 677.00 | 194 677.00 | | 194 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
VP Divers | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 812.00 | 213 812.00 | | 213 812.00 |
VW T.V.A. | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 633.00 | 268 272.00 | 17 361.00 | 285 633.00 |