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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 205.00 | 569 503.00 | 96 702.00 | 666 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 366.00 | 232 077.00 | 1 288.00 | 233 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 570.00 | 801 580.00 | 97 990.00 | 899 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 368.00 | | 105 368.00 | 105 368.00 |
BZ Autres créances | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CF Disponibilités | 119 436.00 | | 119 436.00 | 119 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 532.00 | | 258 532.00 | 258 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 102.00 | 801 580.00 | 356 522.00 | 1 158 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DL TOTAL (I) | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 551.00 | | | 192 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 839.00 | | | 297 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 522.00 | | | 356 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 346.00 | | | 265 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 087.00 | | 202 087.00 | 202 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 087.00 | | 202 087.00 | 202 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 056.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 466.00 | | | 209 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 782.00 | | | 201 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 570.00 | | | 899 570.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 570.00 | | | 899 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 524.00 | 21 056.00 | | 780 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 524.00 | 21 056.00 | | 780 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 105 368.00 | 105 368.00 | | 105 368.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 114.00 | 6 621.00 | 25 851.00 | 39 114.00 |
VI Groupe et associés | 192 551.00 | 192 551.00 | | 192 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 581.00 | 132 581.00 | | 132 581.00 |
VW T.V.A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 839.00 | 265 346.00 | 25 851.00 | 297 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
ST Autres comptes | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 463.00 | | | 463.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 547.00 | | | 117 547.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 941.00 | | | 82 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |