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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 205.00 | 549 234.00 | 116 971.00 | 666 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 366.00 | 231 289.00 | 2 076.00 | 233 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 570.00 | 780 524.00 | 119 047.00 | 899 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 210.00 | | 127 210.00 | 127 210.00 |
BZ Autres créances | 86 087.00 | | 86 087.00 | 86 087.00 |
CF Disponibilités | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 911.00 | | 261 911.00 | 261 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 482.00 | 780 524.00 | 380 958.00 | 1 161 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
DL TOTAL (I) | 79 392.00 | | | 79 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 927.00 | | | 195 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 567.00 | | | 301 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 958.00 | | | 380 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 786.00 | | | 262 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 224.00 | | 230 224.00 | 230 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 224.00 | | 230 224.00 | 230 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 347.00 | |
GE Autres charges | | | 12 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 866.00 | | | 297 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 475.00 | | | 269 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 070.00 | | 90 500.00 | 933 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 000.00 | 899 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 000.00 | 899 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 070.00 | | 90 500.00 | 933 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 506.00 | 25 347.00 | 123 330.00 | 878 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 506.00 | 25 347.00 | 123 330.00 | 878 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 127 210.00 | 127 210.00 | | 127 210.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 312.00 | 8 531.00 | 25 570.00 | 47 312.00 |
VI Groupe et associés | 195 927.00 | 195 927.00 | | 195 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 118.00 | 81 118.00 | | 81 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 691.00 | 233 691.00 | | 233 691.00 |
VW T.V.A. | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 567.00 | 262 786.00 | 25 570.00 | 301 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |