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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 783.00 | 55 690.00 | 4 092.00 | 59 783.00 |
AP Constructions | 77 614.00 | 43 154.00 | 34 459.00 | 77 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 549.00 | 60 977.00 | 41 572.00 | 102 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 068.00 | 159 821.00 | 109 247.00 | 269 068.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 912.00 | | 131 912.00 | 131 912.00 |
BZ Autres créances | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 51 412.00 | | 51 412.00 | 51 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 876.00 | | 208 876.00 | 208 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 945.00 | 159 821.00 | 318 123.00 | 477 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 84 108.00 | 73 975.00 | | 84 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 112.00 | 10 133.00 | | 18 112.00 |
DL TOTAL (I) | 118 990.00 | 100 878.00 | | 118 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 092.00 | 77 703.00 | | 74 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 870.00 | 31 935.00 | | 54 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 728.00 | 44 847.00 | | 54 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 133.00 | 154 485.00 | | 199 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 123.00 | 255 363.00 | | 318 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 900.00 | 116 358.00 | | 158 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 198.00 | 34 550.00 | 501 748.00 | 467 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 198.00 | 34 550.00 | 501 748.00 | 467 198.00 |
FM Production stockée | | | 13 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 291.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 724.00 | 30 325.00 | | 24 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 1 788.00 | | 2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 741.00 | 456 385.00 | | 530 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 629.00 | 446 252.00 | | 512 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 112.00 | 10 133.00 | | 18 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 788.00 | | 42 280.00 | 226 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 633.00 | | 34 529.00 | 145 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 512.00 | | 7 751.00 | 14 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 530.00 | 27 291.00 | | 132 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 814.00 | 3 876.00 | | 51 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 716.00 | 23 415.00 | | 80 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UX Autres créances clients | 131 912.00 | | | 131 912.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 092.00 | 33 859.00 | 40 234.00 | 74 092.00 |
VI Groupe et associés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 569.00 | 142 569.00 | | 142 569.00 |
VW T.V.A. | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 133.00 | 158 900.00 | 40 234.00 | 199 133.00 |