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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 928.00 | 88 411.00 | 1 517.00 | 89 928.00 |
AP Constructions | 91 714.00 | 91 714.00 | | 91 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 468.00 | 161 030.00 | 15 438.00 | 176 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 786.00 | | 62 786.00 | 62 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 221.00 | 341 155.00 | 94 066.00 | 435 221.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 964.00 | | 153 964.00 | 153 964.00 |
BZ Autres créances | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 255 232.00 | | 255 232.00 | 255 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 060.00 | | 451 060.00 | 451 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 280.00 | 341 154.00 | 545 126.00 | 886 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 286 008.00 | | | 286 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
DL TOTAL (I) | 365 396.00 | | | 365 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 256.00 | | | 138 256.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 730.00 | | | 179 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 126.00 | | | 545 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 730.00 | | | 179 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 551.00 | 6 863.00 | 909 414.00 | 902 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 551.00 | 6 863.00 | 909 414.00 | 902 551.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 846.00 | | | 898 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 227.00 | | | 836 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 220.00 | | | 435 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 788.00 | | | 96 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 181.00 | | | 268 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 445.00 | 26 709.00 | | 314 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 401.00 | 3 010.00 | | 85 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 044.00 | 23 700.00 | | 229 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 722.00 | 73 722.00 | | 73 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UX Autres créances clients | 153 964.00 | 153 964.00 | | 153 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VI Groupe et associés | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 932.00 | 190 932.00 | | 190 932.00 |
VW T.V.A. | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 730.00 | 179 730.00 | | 179 730.00 |