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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 327.00 | 1 693.00 | 5 634.00 | 7 327.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 101 014.00 | 94 775.00 | 6 239.00 | 101 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 675.00 | 180 443.00 | 122 233.00 | 302 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 245.00 | 276 910.00 | 232 335.00 | 509 245.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 993.00 | | 167 993.00 | 167 993.00 |
BZ Autres créances | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CF Disponibilités | 280 802.00 | | 280 802.00 | 280 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 628.00 | | 511 628.00 | 511 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 873.00 | 276 910.00 | 743 964.00 | 1 020 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 752.00 | | 66 752.00 | 66 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 290 830.00 | 288 626.00 | | 290 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 544.00 | 102 205.00 | | 93 544.00 |
DL TOTAL (I) | 401 145.00 | 407 600.00 | | 401 145.00 |
DP Provisions pour risques | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 327.00 | 15 823.00 | | 13 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 43 121.00 | | 23 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 484.00 | 301 420.00 | | 277 484.00 |
EA Autres dettes | | 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 390.00 | 361 229.00 | | 314 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 964.00 | 768 829.00 | | 743 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 133.00 | 361 229.00 | | 189 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 872 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 773.00 | |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 734.00 | | | -33 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 790.00 | 32 864.00 | | 27 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 512.00 | 890 332.00 | | 892 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 968.00 | 788 128.00 | | 798 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 544.00 | 102 205.00 | | 93 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 568.00 | | 200 286.00 | 449 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 681.00 | | 91 369.00 | 50 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 681.00 | 89 928.00 | 509 245.00 | 50 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 928.00 | 14 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 788.00 | | 7 327.00 | 96 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 481.00 | | 126 208.00 | 277 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 298.00 | | 66 752.00 | 75 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 528.00 | 8 310.00 | 89 928.00 | 358 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 928.00 | 1 693.00 | 89 928.00 | 89 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 600.00 | 6 617.00 | | 268 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 609.00 | 82 352.00 | 125 257.00 | 207 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
UX Autres créances clients | 167 993.00 | 167 993.00 | | 167 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VI Groupe et associés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 104.00 | 204 639.00 | 7 465.00 | 212 104.00 |
VW T.V.A. | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 390.00 | 189 133.00 | 125 257.00 | 314 390.00 |