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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 928.00 | 82 391.00 | 7 536.00 | 89 928.00 |
AP Constructions | 91 714.00 | 91 279.00 | 434.00 | 91 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 860.00 | 114 018.00 | 43 842.00 | 157 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 590.00 | 287 689.00 | 78 901.00 | 366 590.00 |
BP En cours de production de services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 737.00 | | 211 737.00 | 211 737.00 |
BZ Autres créances | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 145 362.00 | | 145 362.00 | 145 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 839.00 | | 396 839.00 | 396 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 429.00 | 287 689.00 | 475 740.00 | 763 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 188 781.00 | | | 188 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
DL TOTAL (I) | 278 070.00 | | | 278 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 135.00 | | | 122 135.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 670.00 | | | 197 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 740.00 | | | 475 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 670.00 | | | 197 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 544.00 | 55 787.00 | 1 048 331.00 | 992 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 544.00 | 55 787.00 | 1 048 331.00 | 992 544.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 394.00 | | | 1 052 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 875.00 | | | 979 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 138.00 | | 27 220.00 | 360 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 768.00 | 366 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 768.00 | 249 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 788.00 | | | 96 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 122.00 | | 27 220.00 | 243 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 904.00 | 35 621.00 | 12 836.00 | 264 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 382.00 | 3 010.00 | | 79 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 522.00 | 32 612.00 | 12 836.00 | 185 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UX Autres créances clients | 211 737.00 | | | 211 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VI Groupe et associés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 871.00 | | | 78 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 707.00 | | | 63 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 581.00 | 232 581.00 | | 232 581.00 |
VW T.V.A. | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 670.00 | 197 670.00 | | 197 670.00 |