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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 783.00 | 76 372.00 | 1 410.00 | 77 783.00 |
AP Constructions | 91 714.00 | 72 670.00 | 19 044.00 | 91 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 238.00 | 88 438.00 | 50 800.00 | 139 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 857.00 | 237 480.00 | 100 377.00 | 337 857.00 |
BP En cours de production de services | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 629.00 | | 140 629.00 | 140 629.00 |
BZ Autres créances | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 243.00 | | 242 243.00 | 242 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 100.00 | 237 480.00 | 342 620.00 | 580 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 124 159.00 | | | 124 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
DL TOTAL (I) | 163 852.00 | | | 163 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 993.00 | | | 98 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 768.00 | | | 178 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 620.00 | | | 342 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 441.00 | | | 178 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 891.00 | 51 428.00 | 606 319.00 | 554 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 891.00 | 51 428.00 | 606 319.00 | 554 891.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 438.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 701.00 | | | 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 228.00 | | | 619 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 305.00 | | | 596 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 249.00 | | 21 608.00 | 316 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 643.00 | | | 84 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 344.00 | | 21 608.00 | 209 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 042.00 | 45 438.00 | | 192 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 432.00 | 9 941.00 | | 66 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 611.00 | 35 497.00 | | 125 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UX Autres créances clients | 140 629.00 | | | 140 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VC Groupe et associés | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
VI Groupe et associés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 931.00 | 165 931.00 | | 165 931.00 |
VW T.V.A. | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 768.00 | 178 768.00 | | 178 768.00 |