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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 083.00 | 83 746.00 | 6 336.00 | 90 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 693.00 | 85 326.00 | 8 366.00 | 93 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
BZ Autres créances | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 60 328.00 | | 60 328.00 | 60 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 274.00 | | 66 274.00 | 66 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 886.00 | | 244 886.00 | 244 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 578.00 | 85 326.00 | 253 252.00 | 338 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 644.00 | 15 522.00 | | 27 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 318.00 | 12 122.00 | | 24 318.00 |
DL TOTAL (I) | 78 566.00 | 54 248.00 | | 78 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 777.00 | 20 090.00 | | 8 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 474.00 | 356.00 | | 6 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 997.00 | 32 596.00 | | 28 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 608.00 | 19 685.00 | | 21 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 830.00 | 81 975.00 | | 108 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 686.00 | 154 701.00 | | 174 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 252.00 | 208 948.00 | | 253 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 51.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 066.00 | | 224 066.00 | 224 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 971.00 | | 326 971.00 | 326 971.00 |
FQ Autres produits | | | 9 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 13 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 790.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 3 908.00 | | 5 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 203.00 | 456 644.00 | | 336 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 885.00 | 444 521.00 | | 311 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 318.00 | 12 122.00 | | 24 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 159.00 | | | 95 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 292.00 | 10 424.00 | 4 390.00 | 79 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | 599.00 | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 113.00 | 10 424.00 | 3 791.00 | 77 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 830.00 | 108 830.00 | | 108 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 588.00 | 124 558.00 | 2 030.00 | 126 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 686.00 | 174 686.00 | | 174 686.00 |