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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 300.00 | 10 832.00 | 7 468.00 | 18 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 702.00 | 79 981.00 | 33 721.00 | 113 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 232.00 | 90 813.00 | 44 418.00 | 135 232.00 |
BT Marchandises | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 432.00 | | 133 432.00 | 133 432.00 |
BZ Autres créances | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 602.00 | | 60 602.00 | 60 602.00 |
CF Disponibilités | 320 433.00 | | 320 433.00 | 320 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 520.00 | | 145 520.00 | 145 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 785.00 | | 682 785.00 | 682 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 017.00 | 90 813.00 | 727 204.00 | 818 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 659.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 88 725.00 | 53 821.00 | | 88 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 608.00 | 74 251.00 | | 110 608.00 |
DL TOTAL (I) | 245 052.00 | 172 950.00 | | 245 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 948.00 | 23 088.00 | | 13 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418.00 | 1 547.00 | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 867.00 | 117 012.00 | | 98 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 893.00 | 42 370.00 | | 50 893.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 000.00 | 288 455.00 | | 315 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 151.00 | 472 472.00 | | 482 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 204.00 | 645 423.00 | | 727 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 580 586.00 | |
FD Production vendue biens | | | 212 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 989.00 | |
GE Autres charges | | | 25 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | 849.00 | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | -849.00 | | -1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 364.00 | 27 324.00 | | 41 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 661.00 | 696 731.00 | | 807 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 053.00 | 622 480.00 | | 697 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 608.00 | 74 251.00 | | 110 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 898.00 | | 9 053.00 | 131 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 720.00 | 135 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 720.00 | 132 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 668.00 | | 9 053.00 | 128 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 544.00 | 22 989.00 | 5 720.00 | 73 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 544.00 | 22 989.00 | 5 720.00 | 73 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 867.00 | 98 867.00 | | 98 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 133 432.00 | 133 432.00 | | 133 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 601.00 | 13 230.00 | 371.00 | 13 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 520.00 | 145 520.00 | | 145 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 400.00 | 282 170.00 | 3 230.00 | 285 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 151.00 | 481 781.00 | 371.00 | 482 151.00 |