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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 300.00 | 8 545.00 | 9 755.00 | 18 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 368.00 | 65 000.00 | 45 369.00 | 110 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 898.00 | 73 544.00 | 58 354.00 | 131 898.00 |
BT Marchandises | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 245.00 | | 112 245.00 | 112 245.00 |
BZ Autres créances | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
CF Disponibilités | 273 753.00 | | 273 753.00 | 273 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 171.00 | | 127 171.00 | 127 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 069.00 | | 587 069.00 | 587 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 967.00 | 73 544.00 | 645 423.00 | 718 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 659.00 | 762.00 | | 1 659.00 |
DG Autres réserves | 53 821.00 | 50 294.00 | | 53 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 251.00 | 26 714.00 | | 74 251.00 |
DL TOTAL (I) | 172 950.00 | 120 989.00 | | 172 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 088.00 | 35 922.00 | | 23 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 3 465.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 012.00 | 90 026.00 | | 117 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 370.00 | 18 656.00 | | 42 370.00 |
EA Autres dettes | | 294.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 455.00 | 243 796.00 | | 288 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 472.00 | 392 159.00 | | 472 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 423.00 | 513 148.00 | | 645 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 451 916.00 | |
FD Production vendue biens | | | 233 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 685 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 370.00 | |
GE Autres charges | | | 22 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 2 027.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | -2 027.00 | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 324.00 | 7 969.00 | | 27 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 731.00 | 508 821.00 | | 696 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 478.00 | 482 107.00 | | 622 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 251.00 | 26 714.00 | | 74 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 575.00 | | 9 323.00 | 122 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 345.00 | | 9 323.00 | 119 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 174.00 | 21 370.00 | | 52 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 174.00 | 21 370.00 | | 52 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 012.00 | 117 012.00 | | 117 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 455.00 | 288 455.00 | | 288 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 112 245.00 | 112 245.00 | | 112 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 856.00 | 13 009.00 | 9 847.00 | 22 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 171.00 | 127 171.00 | | 127 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 472.00 | 462 625.00 | 9 847.00 | 472 472.00 |