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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 847.00 | 4 289.00 | 15 557.00 | 19 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 341.00 | 31 201.00 | 72 140.00 | 103 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 998.00 | 37 070.00 | 90 928.00 | 127 998.00 |
BT Marchandises | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 163.00 | | 76 163.00 | 76 163.00 |
BZ Autres créances | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 87 663.00 | | 87 663.00 | 87 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 920.00 | | 91 920.00 | 91 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 336.00 | | 327 336.00 | 327 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 334.00 | 37 070.00 | 418 264.00 | 455 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 453.00 | 34 584.00 | | 49 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 413.00 | 27 918.00 | | 29 413.00 |
DL TOTAL (I) | 122 847.00 | 106 483.00 | | 122 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 672.00 | 61 269.00 | | 48 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 523.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 498.00 | 33 891.00 | | 59 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 969.00 | 17 062.00 | | 16 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 763.00 | 138 432.00 | | 169 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 417.00 | 251 177.00 | | 295 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 264.00 | 357 660.00 | | 418 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 322 191.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 294.00 | |
GE Autres charges | | | 13 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 1 884.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190.00 | 18 665.00 | | -2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | 5 337.00 | | 8 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 801.00 | 411 434.00 | | 493 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 389.00 | 383 517.00 | | 464 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 412.00 | 27 917.00 | | 29 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 123 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 747.00 | | 5 991.00 | 117 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 327.00 | 21 294.00 | 550.00 | 16 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 748.00 | 21 294.00 | 550.00 | 14 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 498.00 | 59 498.00 | | 59 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 763.00 | 169 763.00 | | 169 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 76 163.00 | 76 163.00 | | 76 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 468.00 | 12 739.00 | 35 729.00 | 48 468.00 |
VP Divers | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 920.00 | 91 920.00 | | 91 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 317.00 | 170 087.00 | 3 230.00 | 173 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 418.00 | 259 689.00 | 35 729.00 | 295 418.00 |