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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 300.00 | 13 119.00 | 5 180.00 | 18 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 509.00 | 29 639.00 | 89 869.00 | 119 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 039.00 | 42 760.00 | 98 279.00 | 141 039.00 |
BT Marchandises | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
BZ Autres créances | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
CF Disponibilités | 326 722.00 | | 326 722.00 | 326 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 680.00 | | 160 680.00 | 160 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 744.00 | | 639 745.00 | 639 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 783.00 | 42 759.00 | 738 024.00 | 780 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 135 464.00 | 88 725.00 | | 135 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 130.00 | 110 608.00 | | 64 130.00 |
DL TOTAL (I) | 245 313.00 | 245 052.00 | | 245 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 090.00 | 13 948.00 | | 53 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417.00 | 3 418.00 | | 3 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 911.00 | 98 867.00 | | 98 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 971.00 | 50 892.00 | | 20 971.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 24.00 | | 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 641.00 | 315 000.00 | | 315 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 710.00 | 482 151.00 | | 492 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 024.00 | 727 203.00 | | 738 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 990.00 | 482 151.00 | | 459 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 347.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 441.00 | | 517 441.00 | 517 441.00 |
FG Production vendue services | 171 468.00 | | 171 468.00 | 171 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 910.00 | | 688 910.00 | 688 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 497.00 | |
GE Autres charges | | | 12 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 652.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 550.00 | 72.00 | | 35 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 550.00 | 724.00 | | 35 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 2 136.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 837.00 | 2 136.00 | | 7 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 712.00 | -1 411.00 | | 27 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 860.00 | 41 364.00 | | 20 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 181.00 | 807 661.00 | | 736 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 050.00 | 697 052.00 | | 672 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 130.00 | 110 608.00 | | 64 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 231.00 | | 85 731.00 | 135 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 923.00 | 141 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 923.00 | 137 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 001.00 | | 85 731.00 | 132 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 813.00 | 24 497.00 | 72 551.00 | 90 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 813.00 | 24 497.00 | 72 551.00 | 90 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 911.00 | 98 911.00 | | 98 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 641.00 | 315 641.00 | | 315 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 090.00 | 20 369.00 | 32 720.00 | 53 090.00 |
VI Groupe et associés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 680.00 | 160 680.00 | | 160 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 323.00 | 246 323.00 | | 246 323.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 710.00 | 459 990.00 | 32 720.00 | 492 710.00 |