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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AH Fonds commercial | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AN Terrains | 25 719.00 | 10 858.00 | 14 860.00 | 25 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 971.00 | 86 055.00 | 10 915.00 | 96 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 207.00 | 113 820.00 | 51 387.00 | 165 207.00 |
BT Marchandises | 898 265.00 | 143 542.00 | 754 723.00 | 898 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 823.00 | 36 001.00 | 169 822.00 | 205 823.00 |
BZ Autres créances | 481 294.00 | | 481 294.00 | 481 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 599 307.00 | | 599 307.00 | 599 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 410.00 | 179 543.00 | 2 110 867.00 | 2 290 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 617.00 | 293 363.00 | 2 162 254.00 | 2 455 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 481 382.00 | | | 1 481 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 068.00 | | | 110 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 845.00 | | | 1 599 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913.00 | | | 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 471.00 | | | 214 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 658.00 | | | 152 658.00 |
EA Autres dettes | 138 430.00 | | | 138 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 408.00 | | | 562 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 254.00 | | | 2 162 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 408.00 | | | 562 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 191 902.00 | | 5 191 902.00 | 5 191 902.00 |
FG Production vendue services | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 218 855.00 | | 5 218 855.00 | 5 218 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 314 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 863 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 684.00 | |
GE Autres charges | | | 69 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 460.00 | | | 5 384 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 274 391.00 | | | 5 274 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 068.00 | | | 110 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 853.00 | | 8 388.00 | 166 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 165 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 137 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 727.00 | | 8 388.00 | 138 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 222.00 | 6 632.00 | 10 033.00 | 117 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 622.00 | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 329.00 | 6 010.00 | 10 033.00 | 115 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 471.00 | 214 471.00 | | 214 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 430.00 | 138 430.00 | | 138 430.00 |
UX Autres créances clients | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
VB T. V. A. | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VC Groupe et associés | 459 176.00 | | | 459 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VI Groupe et associés | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 252.00 | 656 129.00 | 38 123.00 | 694 252.00 |
VW T.V.A. | 72 936.00 | 72 936.00 | | 72 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 408.00 | 562 408.00 | | 562 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
ST Autres comptes | 178 833.00 | | | 178 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 545.00 | | | 711 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 762 700.00 | | | 762 700.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 166.00 | | | 388 166.00 |