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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
AH Fonds commercial | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AN Terrains | 76 876.00 | 34 817.00 | 42 059.00 | 76 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 557.00 | 107 856.00 | 15 701.00 | 123 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 102.00 | 160 731.00 | 83 371.00 | 244 102.00 |
BT Marchandises | 655 920.00 | 76 636.00 | 579 284.00 | 655 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 522.00 | 53 891.00 | 173 630.00 | 227 522.00 |
BZ Autres créances | 404 771.00 | | 404 771.00 | 404 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 596 425.00 | | 596 425.00 | 596 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 714.00 | | 116 714.00 | 116 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 350.00 | 130 527.00 | 1 968 823.00 | 2 099 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 453.00 | 291 258.00 | 2 052 195.00 | 2 343 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 403 747.00 | | | 1 403 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 856.00 | | | -32 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 286.00 | | | 1 379 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 485.00 | | | 274 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 392.00 | | | 216 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 917.00 | | | 158 917.00 |
EA Autres dettes | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 908.00 | | | 672 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 195.00 | | | 2 052 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 423.00 | | | 398 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 324 828.00 | | 4 324 828.00 | 4 324 828.00 |
FG Production vendue services | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 680.00 | | 4 334 680.00 | 4 334 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 571 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 946.00 | |
GE Autres charges | | | 18 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 141.00 | | | 4 412 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 997.00 | | | 4 444 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 856.00 | | | -32 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 102.00 | | | 244 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 958.00 | | | 212 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 663.00 | 13 068.00 | | 147 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 287.00 | 246.00 | | 5 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 376.00 | 12 822.00 | | 142 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 070.00 | 28 946.00 | 23 380.00 | 71 070.00 |
6T Sur comptes clients | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 961.00 | 28 946.00 | 23 380.00 | 124 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 961.00 | 28 946.00 | 23 380.00 | 124 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 946.00 | 23 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 392.00 | 216 392.00 | | 216 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 171 474.00 | 171 474.00 | | 171 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
VB T. V. A. | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VC Groupe et associés | 379 512.00 | 379 512.00 | | 379 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 714.00 | 116 714.00 | | 116 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 006.00 | 749 006.00 | | 749 006.00 |
VW T.V.A. | 109 055.00 | 109 055.00 | | 109 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 423.00 | 398 423.00 | | 398 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
ST Autres comptes | 168 768.00 | | | 168 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
YT Sous‐traitance | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522.00 | | | 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 408.00 | | | 378 408.00 |