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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AH Fonds commercial | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AN Terrains | 31 215.00 | 13 235.00 | 17 980.00 | 31 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 861.00 | 12 565.00 | 5 296.00 | 17 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 291.00 | 90 147.00 | 20 145.00 | 110 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 493.00 | 118 461.00 | 69 032.00 | 187 493.00 |
BT Marchandises | 631 221.00 | 131 638.00 | 499 584.00 | 631 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 354.00 | 56 526.00 | 172 828.00 | 229 354.00 |
BZ Autres créances | 544 377.00 | | 544 377.00 | 544 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 800 416.00 | | 800 416.00 | 800 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 271.00 | 188 163.00 | 2 124 107.00 | 2 312 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 764.00 | 306 624.00 | 2 193 140.00 | 2 499 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 491 450.00 | | | 1 491 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 699.00 | | | 1 524 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 982.00 | | | 90 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 537.00 | | | 340 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 423.00 | | | 141 423.00 |
EA Autres dettes | 95 176.00 | | | 95 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 441.00 | | | 668 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 140.00 | | | 2 193 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 441.00 | | | 668 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 957 730.00 | | 4 957 730.00 | 4 957 730.00 |
FG Production vendue services | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 348.00 | | 4 974 348.00 | 4 974 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 089 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 109.00 | |
GE Autres charges | | | 44 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 664.00 | | | -53 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 851.00 | | | 5 135 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 110 998.00 | | | 5 110 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 207.00 | | 24 117.00 | 165 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 187 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 159 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 081.00 | | 24 117.00 | 137 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 820.00 | 6 471.00 | 1 830.00 | 113 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 306.00 | 6 471.00 | 1 830.00 | 111 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 537.00 | 340 537.00 | | 340 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 176.00 | 95 176.00 | | 95 176.00 |
UX Autres créances clients | 169 401.00 | | | 169 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
VB T. V. A. | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VC Groupe et associés | 419 344.00 | | | 419 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 90 982.00 | 90 982.00 | | 90 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 388.00 | | | 68 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 633.00 | 782 633.00 | | 782 633.00 |
VW T.V.A. | 83 556.00 | 83 556.00 | | 83 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 441.00 | 668 441.00 | | 668 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
ST Autres comptes | 170 262.00 | | | 170 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840 544.00 | | | 840 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 777 482.00 | | | 777 482.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 645.00 | | | 378 645.00 |