| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 533.00 | 5 287.00 | 246.00 | 5 533.00 |
AH Fonds commercial | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AN Terrains | 76 876.00 | 27 708.00 | 49 168.00 | 76 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 525.00 | 11 204.00 | 1 321.00 | 12 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 557.00 | 103 464.00 | 20 093.00 | 123 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 102.00 | 147 663.00 | 96 439.00 | 244 102.00 |
BT Marchandises | 900 835.00 | 71 070.00 | 829 765.00 | 900 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 276.00 | 53 891.00 | 205 385.00 | 259 276.00 |
BZ Autres créances | 409 023.00 | | 409 023.00 | 409 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 322 592.00 | | 322 592.00 | 322 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 201.00 | 124 961.00 | 1 868 240.00 | 1 993 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 304.00 | 272 625.00 | 1 964 679.00 | 2 237 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 448 664.00 | | | 1 448 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 917.00 | | | -44 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 142.00 | | | 1 412 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 538.00 | | | 205 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 966.00 | | | 108 966.00 |
EA Autres dettes | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 537.00 | | | 552 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 679.00 | | | 1 964 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 537.00 | | | 341 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 357 072.00 | | 3 357 072.00 | 3 357 072.00 |
FG Production vendue services | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 451.00 | | 3 369 451.00 | 3 369 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 138 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 965.00 | |
GE Autres charges | | | 21 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 352.00 | | | 3 481 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 269.00 | | | 3 526 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 917.00 | | | -44 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 704.00 | | 35 398.00 | 208 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 560.00 | | 35 398.00 | 177 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 007.00 | 13 656.00 | | 134 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 281.00 | 1 006.00 | | 4 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 726.00 | 12 650.00 | | 129 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 343.00 | 18 965.00 | 56 238.00 | 108 343.00 |
6T Sur comptes clients | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 234.00 | 18 965.00 | 56 238.00 | 162 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 234.00 | 18 965.00 | 56 238.00 | 162 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 965.00 | 56 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 538.00 | 205 538.00 | | 205 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
UX Autres créances clients | 203 229.00 | 203 229.00 | | 203 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VC Groupe et associés | 379 512.00 | 379 512.00 | | 379 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 305.00 | 671 305.00 | | 671 305.00 |
VW T.V.A. | 69 159.00 | 69 159.00 | | 69 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 537.00 | 341 537.00 | | 341 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
ST Autres comptes | 140 986.00 | | | 140 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
YT Sous‐traitance | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122.00 | | | 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 736.00 | | | 351 736.00 |