| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 533.00 | 3 275.00 | 2 258.00 | 5 533.00 |
AH Fonds commercial | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AN Terrains | 44 080.00 | 16 988.00 | 27 092.00 | 44 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 525.00 | 8 554.00 | 3 971.00 | 12 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 168.00 | 94 736.00 | 21 432.00 | 116 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 917.00 | 123 553.00 | 80 364.00 | 203 917.00 |
BT Marchandises | 860 019.00 | 108 912.00 | 751 106.00 | 860 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 047.00 | 53 891.00 | 2 156.00 | 56 047.00 |
BZ Autres créances | 459 349.00 | | 459 349.00 | 459 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 375 507.00 | | 375 507.00 | 375 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 820.00 | | 99 820.00 | 99 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 743.00 | 162 804.00 | 1 785 939.00 | 1 948 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 660.00 | 286 356.00 | 1 866 304.00 | 2 152 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 466 304.00 | | | 1 466 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 741.00 | | | 1 524 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 543.00 | | | 111 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 893.00 | | | 92 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 119.00 | | | 123 119.00 |
EA Autres dettes | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 563.00 | | | 341 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 304.00 | | | 1 866 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 563.00 | | | 341 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 595 870.00 | | 4 595 870.00 | 4 595 870.00 |
FG Production vendue services | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 604 885.00 | | 4 604 885.00 | 4 604 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 222 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 746.00 | |
GE Autres charges | | | 52 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | | | -2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 638.00 | | | 4 837 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 596.00 | | | 4 787 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
ST Autres comptes | 162 708.00 | | | 162 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
YT Sous‐traitance | 165 272.00 | | | 165 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 694.00 | | | 760 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 720 279.00 | | | 720 279.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 582.00 | | | 378 582.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |