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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 176.00 | 47 060.00 | 84 116.00 | 131 176.00 |
AH Fonds commercial | 79 705.00 | | 79 705.00 | 79 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 297.00 | 78 277.00 | 12 019.00 | 90 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 144.00 | 34 497.00 | 19 646.00 | 54 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 846.00 | 159 834.00 | 196 011.00 | 355 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BT Marchandises | 97 506.00 | | 97 506.00 | 97 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 615.00 | | 105 615.00 | 105 615.00 |
BZ Autres créances | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CF Disponibilités | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 279.00 | | 243 279.00 | 243 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 125.00 | 159 834.00 | 439 290.00 | 599 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 106 437.00 | 104 078.00 | | 106 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 359.00 | 2 359.00 | | 18 359.00 |
DL TOTAL (I) | 186 837.00 | 168 478.00 | | 186 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 233.00 | 42 907.00 | | 29 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 1 558.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 574.00 | 101 183.00 | | 113 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 932.00 | 35 571.00 | | 43 932.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 4.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 452.00 | 200 698.00 | | 252 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 290.00 | 369 176.00 | | 439 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 279.00 | 171 502.00 | | 172 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 814.00 | | 10 902.00 | 357 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 869.00 | 355 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 869.00 | 144 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 882.00 | | | 210 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 409.00 | | 10 902.00 | 146 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 791.00 | 13 576.00 | 12 532.00 | 158 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 449.00 | 5 612.00 | | 41 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 343.00 | 7 964.00 | 12 532.00 | 117 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 575.00 | 113 575.00 | | 113 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 840.00 | 95 840.00 | | 95 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 105 616.00 | | | 105 616.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 196.00 | 14 022.00 | 15 174.00 | 29 196.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 814.00 | 118 814.00 | | 118 814.00 |
VW T.V.A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 453.00 | 172 279.00 | 80 174.00 | 252 453.00 |