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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 495.00 | 58 336.00 | 74 159.00 | 132 495.00 |
AH Fonds commercial | 79 705.00 | | 79 705.00 | 79 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 350.00 | 93 670.00 | 32 679.00 | 126 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 652.00 | 62 236.00 | 53 415.00 | 115 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 726.00 | 214 243.00 | 240 482.00 | 454 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 132 105.00 | | 132 105.00 | 132 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 306.00 | | 122 306.00 | 122 306.00 |
BZ Autres créances | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
CF Disponibilités | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 400.00 | | 293 400.00 | 293 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 127.00 | 214 243.00 | 533 883.00 | 748 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472.00 | | | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 153 723.00 | 124 797.00 | | 153 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 220.00 | 57 496.00 | | -69 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 109.00 | 2 812.00 | | 2 109.00 |
DL TOTAL (I) | 148 652.00 | 247 147.00 | | 148 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 847.00 | 113 702.00 | | 165 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 241.00 | 20 000.00 | | 51 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 317.00 | 155 989.00 | | 108 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 171.00 | 41 528.00 | | 58 171.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 7 362.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 230.00 | 338 583.00 | | 385 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 883.00 | 585 730.00 | | 533 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 078.00 | 269 804.00 | | 279 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 883.00 | | 3 946.00 | 451 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 454 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 103.00 | 212 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 459.00 | | 1 845.00 | 211 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 902.00 | | 2 101.00 | 239 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 346.00 | 34 965.00 | 68.00 | 179 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 190.00 | 6 213.00 | 68.00 | 52 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 156.00 | 28 752.00 | | 127 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 317.00 | 108 317.00 | | 108 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 122 306.00 | 122 306.00 | | 122 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 353.00 | 23 441.00 | 54 912.00 | 78 353.00 |
VI Groupe et associés | 51 241.00 | | 51 241.00 | 51 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 280.00 | 158 280.00 | | 158 280.00 |
VW T.V.A. | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 231.00 | 279 078.00 | 106 153.00 | 385 231.00 |