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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 000.00 | 67 329.00 | 61 670.00 | 129 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 254.00 | 23 254.00 | 10 000.00 | 33 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 165 754.00 | 94 083.00 | 71 670.00 | 165 754.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
BZ Autres créances | 320 971.00 | | 320 971.00 | 320 971.00 |
CF Disponibilités | 72 155.00 | | 72 155.00 | 72 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 579.00 | | 424 579.00 | 424 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 333.00 | 94 083.00 | 496 249.00 | 590 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 146 765.00 | 84 502.00 | | 146 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 504.00 | 148 063.00 | | 142 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 406.00 | | |
DL TOTAL (I) | 351 311.00 | 296 012.00 | | 351 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 802.00 | 98 648.00 | | 79 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 199.00 | 39 241.00 | | 4 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 047.00 | 91 253.00 | | 24 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 102.00 | 44 574.00 | | 23 102.00 |
EA Autres dettes | 13 786.00 | 7 361.00 | | 13 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 938.00 | 281 078.00 | | 144 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 249.00 | 577 091.00 | | 496 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 535.00 | 207 868.00 | | 124 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 813.00 | | 4 168.00 | 374 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 226.00 | 165 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 683.00 | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 020.00 | 36 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 683.00 | | | 187 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 606.00 | | 4 168.00 | 186 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 807.00 | 24 812.00 | 112 534.00 | 181 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 913.00 | 6 227.00 | 1 810.00 | 62 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 894.00 | 18 585.00 | 110 724.00 | 118 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
UX Autres créances clients | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VC Groupe et associés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 786.00 | 13 582.00 | 16 203.00 | 29 786.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 209.00 | 311 209.00 | | 311 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 424.00 | 352 424.00 | | 352 424.00 |
VW T.V.A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 939.00 | 124 536.00 | 20 403.00 | 144 939.00 |