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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 845.00 | 62 912.00 | 67 932.00 | 130 845.00 |
AH Fonds commercial | 56 837.00 | | 56 837.00 | 56 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 392.00 | 59 485.00 | 16 906.00 | 76 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 214.00 | 59 407.00 | 50 806.00 | 110 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 812.00 | 181 806.00 | 193 006.00 | 374 812.00 |
BT Marchandises | 96 504.00 | | 96 504.00 | 96 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 888.00 | | 95 888.00 | 95 888.00 |
BZ Autres créances | 152 171.00 | | 152 171.00 | 152 171.00 |
CF Disponibilités | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 085.00 | | 384 085.00 | 384 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 897.00 | 181 806.00 | 577 091.00 | 758 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472.00 | | | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 84 502.00 | 153 723.00 | | 84 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 063.00 | -69 220.00 | | 148 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 406.00 | 2 109.00 | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 296 012.00 | 148 652.00 | | 296 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 648.00 | 165 847.00 | | 98 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 241.00 | 51 241.00 | | 39 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 253.00 | 108 317.00 | | 91 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 574.00 | 58 171.00 | | 44 574.00 |
EA Autres dettes | 7 361.00 | 1 652.00 | | 7 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 078.00 | 385 230.00 | | 281 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 091.00 | 533 883.00 | | 577 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 868.00 | 279 078.00 | | 207 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 726.00 | | 17 465.00 | 454 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 379.00 | 374 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 517.00 | 187 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 862.00 | 186 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 201.00 | | | 212 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 003.00 | | 17 465.00 | 242 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 244.00 | 31 773.00 | 64 210.00 | 214 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 336.00 | 6 227.00 | 1 650.00 | 58 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 907.00 | 25 546.00 | 62 560.00 | 155 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 254.00 | 91 254.00 | | 91 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 95 889.00 | 95 889.00 | | 95 889.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 912.00 | 20 943.00 | 33 969.00 | 54 912.00 |
VI Groupe et associés | 39 241.00 | | 39 241.00 | 39 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 460.00 | 150 460.00 | | 150 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 280.00 | 254 280.00 | | 254 280.00 |
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 079.00 | 207 869.00 | 73 210.00 | 281 079.00 |