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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 753.00 | 52 190.00 | 79 562.00 | 131 753.00 |
AH Fonds commercial | 79 705.00 | | 79 705.00 | 79 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 249.00 | 81 645.00 | 42 604.00 | 124 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 652.00 | 45 510.00 | 70 141.00 | 115 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 883.00 | 179 346.00 | 272 537.00 | 451 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BT Marchandises | 133 142.00 | 1 104.00 | 132 038.00 | 133 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 205.00 | | 147 205.00 | 147 205.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 297.00 | 1 104.00 | 313 193.00 | 314 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 180.00 | 180 450.00 | 585 730.00 | 766 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472.00 | | | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 124 797.00 | 106 437.00 | | 124 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 496.00 | 18 359.00 | | 57 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DL TOTAL (I) | 247 147.00 | 186 837.00 | | 247 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 702.00 | 29 233.00 | | 113 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 65 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 989.00 | 113 574.00 | | 155 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 528.00 | 43 932.00 | | 41 528.00 |
EA Autres dettes | 7 362.00 | 711.00 | | 7 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 583.00 | 252 452.00 | | 338 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 730.00 | 439 290.00 | | 585 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 804.00 | 172 279.00 | | 269 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 846.00 | | 103 292.00 | 355 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 255.00 | 451 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 527.00 | 211 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 728.00 | 239 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 882.00 | | 1 103.00 | 210 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 441.00 | | 102 189.00 | 144 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 835.00 | 26 766.00 | 7 255.00 | 159 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 060.00 | 5 657.00 | 527.00 | 47 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 775.00 | 21 109.00 | 6 728.00 | 112 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 989.00 | 155 989.00 | | 155 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 147 205.00 | | | 147 205.00 |
VB T. V. A. | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 378.00 | 25 599.00 | 48 779.00 | 74 378.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 458.00 | 161 458.00 | | 161 458.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 583.00 | 269 804.00 | 68 779.00 | 338 583.00 |