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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 334 180.00 | 405 472.00 | 928 707.00 | 1 334 180.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 365 448.00 | 436 341.00 | 929 107.00 | 1 365 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 252.00 | | 63 252.00 | 63 252.00 |
072 Créances – Autres | 96 944.00 | 78 072.00 | 18 871.00 | 96 944.00 |
084 Disponibilités | 194 978.00 | | 194 978.00 | 194 978.00 |
088 Caisse | | | 246.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 294.00 | 78 072.00 | 295 221.00 | 373 294.00 |
110 Total général Actif | 1 738 742.00 | 514 414.00 | 1 224 328.00 | 1 738 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 347 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 243 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 599 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 462 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 745.00 | |
172 Autres dettes | | | 139 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 624 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 224 328.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 366 031.00 | | | 1 366 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |