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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 360 837.00 | 651 375.00 | 709 462.00 | 1 360 837.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 392 106.00 | 682 243.00 | 709 862.00 | 1 392 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
072 Créances – Autres | 63 913.00 | 63 548.00 | 364.00 | 63 913.00 |
084 Disponibilités | 539 154.00 | | 539 154.00 | 539 154.00 |
088 Caisse | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 691 224.00 | 63 548.00 | 627 676.00 | 691 224.00 |
110 Total général Actif | 2 083 331.00 | 745 792.00 | 1 337 538.00 | 2 083 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 603 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 378 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 990 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 405.00 | |
172 Autres dettes | | | 184 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 337 538.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 389 254.00 | | | 1 389 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |