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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 028.00 | 31 410.00 | 1 618.00 | 33 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 369 062.00 | 711 759.00 | 657 302.00 | 1 369 062.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 402 490.00 | 743 170.00 | 659 320.00 | 1 402 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
072 Créances – Autres | 157 709.00 | 56 318.00 | 101 390.00 | 157 709.00 |
084 Disponibilités | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
088 Caisse | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 834.00 | 56 318.00 | 214 516.00 | 270 834.00 |
110 Total général Actif | 1 673 325.00 | 799 488.00 | 873 836.00 | 1 673 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 481 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 600 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 424.00 | |
172 Autres dettes | | | 144 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 873 836.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 392 106.00 | | | 1 392 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |