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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 357 985.00 | 591 219.00 | 766 765.00 | 1 357 985.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 389 253.00 | 622 088.00 | 767 165.00 | 1 389 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 010.00 | | 76 010.00 | 76 010.00 |
072 Créances – Autres | 76 989.00 | 72 992.00 | 3 997.00 | 76 989.00 |
084 Disponibilités | 296 195.00 | | 296 195.00 | 296 195.00 |
088 Caisse | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 938.00 | 72 992.00 | 397 945.00 | 470 938.00 |
110 Total général Actif | 1 860 192.00 | 695 080.00 | 1 165 111.00 | 1 860 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 517 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 286 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 811 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 655.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 165 111.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 386 944.00 | | | 1 386 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |