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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 354 475.00 | 465 078.00 | 889 396.00 | 1 354 475.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 385 743.00 | 495 947.00 | 889 796.00 | 1 385 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 786.00 | | 64 786.00 | 64 786.00 |
072 Créances – Autres | 119 642.00 | 76 555.00 | 43 087.00 | 119 642.00 |
084 Disponibilités | 149 724.00 | | 149 724.00 | 149 724.00 |
088 Caisse | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 768.00 | 76 555.00 | 279 213.00 | 355 768.00 |
110 Total général Actif | 1 741 512.00 | 572 502.00 | 1 169 009.00 | 1 741 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 391 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 224 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 624 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 374 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 145 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 169 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 850 198.00 | | | 1 850 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 850 198.00 | 1 861 787.00 | | 1 850 198.00 |
230 Autres produits | 1 102.00 | 5 110.00 | | 1 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 851 301.00 | 1 866 898.00 | | 1 851 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557.00 | 537.00 | | 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -470.00 | 1 950.00 | | -470.00 |
242 Autres charges externes. | 759 140.00 | 751 795.00 | | 759 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 97 455.00 | 99 748.00 | | 97 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 463 695.00 | 446 900.00 | | 463 695.00 |
252 Charges sociales | 154 371.00 | 151 959.00 | | 154 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 606.00 | 60 396.00 | | 59 606.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 47.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 534 358.00 | 1 513 336.00 | | 1 534 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 316 942.00 | 353 561.00 | | 316 942.00 |
280 Produits financiers | 405.00 | 1 013.00 | | 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 525.00 | 693.00 | | 1 525.00 |
294 Charges financières | 9 070.00 | 11 851.00 | | 9 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84 807.00 | 99 532.00 | | 84 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 224 987.00 | 243 884.00 | | 224 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 365 449.00 | | | 1 365 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 295.00 | | | 20 295.00 |