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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 699.00 | 131 682.00 | 2 016.00 | 133 699.00 |
AP Constructions | 3 018 652.00 | 1 754 408.00 | 1 264 244.00 | 3 018 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143 659.00 | 3 239 613.00 | 904 046.00 | 4 143 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 447.00 | 253 173.00 | 57 274.00 | 310 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 646 357.00 | 5 378 877.00 | 2 267 481.00 | 7 646 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BT Marchandises | 191 638.00 | | 191 638.00 | 191 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 098.00 | 2 094.00 | 85 004.00 | 87 098.00 |
BZ Autres créances | 1 257 786.00 | | 1 257 786.00 | 1 257 786.00 |
CF Disponibilités | 344 270.00 | | 344 270.00 | 344 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 833.00 | 2 094.00 | 1 947 740.00 | 1 949 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 191.00 | 5 380 970.00 | 4 215 220.00 | 9 596 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 185.00 | -221 649.00 | | -271 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 513.00 | -49 536.00 | | 102 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 328.00 | 1 328 815.00 | | 1 431 328.00 |
DP Provisions pour risques | 246 600.00 | 143 852.00 | | 246 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 815.00 | 147 162.00 | | 146 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 415.00 | 291 014.00 | | 393 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 203.00 | 49 028.00 | | 66 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 640.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 174.00 | 31 136.00 | | 33 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 694.00 | 580 075.00 | | 448 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 765.00 | 1 340 101.00 | | 1 468 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 331.00 | 4 808.00 | | 57 331.00 |
EA Autres dettes | 316 312.00 | 897 310.00 | | 316 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 478.00 | 2 909 098.00 | | 2 390 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 220.00 | 4 528 927.00 | | 4 215 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 949 469.00 | | 17 949 469.00 | 17 949 469.00 |
FD Production vendue biens | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
FG Production vendue services | 5 439.00 | 2 190.00 | 7 629.00 | 5 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 957 422.00 | 2 190.00 | 17 959 612.00 | 17 957 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 366 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 640 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 658 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 578 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 815.00 | |
GE Autres charges | | | 35 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 966 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 254.00 | 44 327.00 | | 38 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 852.00 | | | 133 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 106.00 | 44 327.00 | | 172 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 212.00 | 3 864.00 | | 73 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 607.00 | 478.00 | | 20 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 600.00 | 143 852.00 | | 236 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 419.00 | 148 194.00 | | 330 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 314.00 | -103 867.00 | | -158 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 281.00 | 24 435.00 | | 157 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 732.00 | -17 061.00 | | -21 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 538 137.00 | 18 932 013.00 | | 18 538 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 435 625.00 | 18 981 549.00 | | 18 435 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 513.00 | -49 536.00 | | 102 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 787 508.00 | | 162 422.00 | 7 787 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 572.00 | 7 646 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 288.00 | 161 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 284.00 | 7 479 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 427.00 | | 4 000.00 | 159 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 622 141.00 | | 158 422.00 | 7 622 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931 654.00 | 730 188.00 | 282 965.00 | 4 931 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 987.00 | 1 984.00 | 2 288.00 | 131 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 799 667.00 | 728 204.00 | 280 677.00 | 4 799 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 147 162.00 | 293 977.00 | 294 324.00 | 147 162.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 014.00 | 530 577.00 | 428 176.00 | 291 014.00 |
6T Sur comptes clients | 2 752.00 | 4 436.00 | 5 094.00 | 2 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 752.00 | 4 436.00 | 5 094.00 | 2 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 766.00 | 535 013.00 | 433 270.00 | 293 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 413.00 | 299 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 600.00 | 133 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 694.00 | 448 694.00 | | 448 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 885.00 | 697 885.00 | | 697 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 695.00 | 627 695.00 | | 627 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 85 239.00 | | | 85 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 112 912.00 | | | 112 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
VI Groupe et associés | 316 164.00 | 316 164.00 | | 316 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 401.00 | | | 568 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 227.00 | | | 549 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 611.00 | 832 011.00 | 574 600.00 | 1 406 611.00 |
VW T.V.A. | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 304.00 | 2 357 304.00 | | 2 357 304.00 |