| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 238.00 | 6 229.00 | 4 009.00 | 10 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BZ Autres créances | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 217.00 | | 52 217.00 | 52 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 527.00 | | 145 527.00 | 145 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 765.00 | 6 229.00 | 149 536.00 | 155 765.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
DG Autres réserves | 67 109.00 | 67 109.00 | | 67 109.00 |
DH Report à nouveau | -114 013.00 | -90 257.00 | | -114 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 431.00 | -23 757.00 | | -65 431.00 |
DL TOTAL (I) | -22 989.00 | 42 442.00 | | -22 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 097.00 | 116 206.00 | | 139 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 496.00 | 30 696.00 | | 26 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864.00 | 662.00 | | 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 068.00 | 44 590.00 | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 525.00 | 192 153.00 | | 172 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 536.00 | 234 596.00 | | 149 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | 828.00 | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 084.00 | 466 926.00 | | 103 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 515.00 | 490 683.00 | | 168 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 431.00 | -23 757.00 | | -65 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 957.00 | 272.00 | 6 229.00 | 5 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 957.00 | 272.00 | 6 229.00 | 5 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UX Autres créances clients | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VC Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |