| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 266 190.00 | 229 739.00 | 36 450.00 | 266 190.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
AN Terrains | 6 135.00 | 201.00 | 5 934.00 | 6 135.00 |
AP Constructions | 1 641 761.00 | 614 981.00 | 1 026 780.00 | 1 641 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 034 837.00 | 2 328 126.00 | 706 710.00 | 3 034 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 587.00 | 158 138.00 | 448.00 | 158 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 180 461.00 | 3 342 130.00 | 1 838 331.00 | 5 180 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
BT Marchandises | 94 351.00 | | 94 351.00 | 94 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 336.00 | 191.00 | 33 145.00 | 33 336.00 |
BZ Autres créances | 204 878.00 | 5 591.00 | 199 287.00 | 204 878.00 |
CF Disponibilités | 191 957.00 | | 191 957.00 | 191 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 602.00 | 5 782.00 | 597 820.00 | 603 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 064.00 | 3 347 912.00 | 2 436 152.00 | 5 784 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 631.00 | -2 959 465.00 | | -534 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119 723.00 | -1 075 165.00 | | -1 119 723.00 |
DL TOTAL (I) | 945 644.00 | -434 631.00 | | 945 644.00 |
DP Provisions pour risques | 981.00 | 97 850.00 | | 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 981.00 | 97 850.00 | | 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 348.00 | 14 021.00 | | 13 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 532.00 | 439 834.00 | | 420 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 486.00 | 486 633.00 | | 650 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 921.00 | 153 681.00 | | 71 921.00 |
EA Autres dettes | 333 056.00 | 1 691 484.00 | | 333 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 525.00 | 2 785 656.00 | | 1 489 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 152.00 | 2 448 875.00 | | 2 436 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 449.00 | 2 771 634.00 | | 1 148 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 277 322.00 | | 5 277 322.00 | 5 277 322.00 |
FD Production vendue biens | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
FG Production vendue services | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 282 802.00 | | 5 282 802.00 | 5 282 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 416 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 9 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 938 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 521 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 541 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 121 216.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416 625.00 | 5 647.00 | | 416 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 632.00 | 1 666.00 | | 56 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 868.00 | 319 930.00 | | 96 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 125.00 | 327 244.00 | | 570 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 033.00 | 67 609.00 | | 84 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 599.00 | 88 654.00 | | 55 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 633.00 | 254 791.00 | | 139 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 492.00 | 72 452.00 | | 430 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 868.00 | 9 159.00 | | 8 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 986 253.00 | 4 393 760.00 | | 5 986 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 105 976.00 | 5 468 926.00 | | 7 105 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 119 723.00 | -1 075 165.00 | | -1 119 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 185 870.00 | | 1 213 495.00 | 5 185 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 190.00 | | | 266 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218 903.00 | 5 180 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 118.00 | 38 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214 785.00 | 4 869 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 871 123.00 | | 1 213 420.00 | 4 871 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 056.00 | | 75.00 | 6 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 169 911.00 | 335 522.00 | 1 163 303.00 | 4 169 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 501.00 | 53 238.00 | | 176 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 060.00 | | 4 118.00 | 15 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 978 349.00 | 282 284.00 | 1 159 185.00 | 3 978 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 850.00 | | 96 868.00 | 97 850.00 |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | 191.00 | 1 185.00 | 1 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 776.00 | 191.00 | 1 185.00 | 6 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 627.00 | 191.00 | 98 053.00 | 104 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | 1 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 532.00 | 420 532.00 | | 420 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 761.00 | 426 761.00 | | 426 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 559.00 | 200 559.00 | | 200 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
VI Groupe et associés | 327 727.00 | | 327 727.00 | 327 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 613.00 | 274 613.00 | | 274 613.00 |
VW T.V.A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 177.00 | 1 148 449.00 | 327 727.00 | 1 476 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 817.00 | 89 468.00 | | 93 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 727.00 | 48 072.00 | | 44 727.00 |
ST Autres comptes | 1 350 378.00 | 1 207 764.00 | | 1 350 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 430.00 | 566 737.00 | | 347 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 127.00 | 117 892.00 | | 218 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 359.00 | 92 228.00 | | 79 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 177.00 | 181 697.00 | | 173 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 483.00 | 282 051.00 | | 556 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744 750.00 | 460 534.00 | | 744 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 960 663.00 | 1 940 467.00 | | 1 960 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |