| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 223 770.00 | 70 558.00 | 153 211.00 | 223 770.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
AP Constructions | 2 033 717.00 | 1 541 207.00 | 492 509.00 | 2 033 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 623 317.00 | 3 013 835.00 | 609 481.00 | 3 623 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 825.00 | 239 310.00 | 1 514.00 | 240 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 590.00 | | 92 590.00 | 92 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 275 955.00 | 4 893 151.00 | 1 382 804.00 | 6 275 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 414.00 | | 69 414.00 | 69 414.00 |
BT Marchandises | 143 550.00 | | 143 550.00 | 143 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 451.00 | 1 908.00 | 213 542.00 | 215 451.00 |
BZ Autres créances | 1 147 659.00 | | 1 147 659.00 | 1 147 659.00 |
CF Disponibilités | 456 857.00 | | 456 857.00 | 456 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 842.00 | | 73 842.00 | 73 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 774.00 | 1 908.00 | 2 104 866.00 | 2 106 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 382 730.00 | 4 895 059.00 | 3 487 670.00 | 8 382 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -448 443.00 | -543 791.00 | | -448 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 017.00 | 95 347.00 | | 147 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 574.00 | 1 151 556.00 | | 1 298 574.00 |
DP Provisions pour risques | 151 087.00 | 398 050.00 | | 151 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 984.00 | 112 254.00 | | 107 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 072.00 | 510 304.00 | | 259 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 112.00 | 46 110.00 | | 5 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 203.00 | 9 450.00 | | 6 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 595.00 | 802 930.00 | | 751 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 491.00 | 1 076 434.00 | | 1 028 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 711.00 | 147 576.00 | | 130 711.00 |
EA Autres dettes | 7 910.00 | 13 682.00 | | 7 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 024.00 | 2 096 184.00 | | 1 930 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 670.00 | 3 758 045.00 | | 3 487 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 821.00 | 2 086 733.00 | | 1 923 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 112.00 | 46 110.00 | | 5 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 264 703.00 | | 14 264 703.00 | 14 264 703.00 |
FD Production vendue biens | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
FG Production vendue services | 138 580.00 | | 138 580.00 | 138 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 405 202.00 | | 14 405 202.00 | 14 405 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 707 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 833 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 694 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 984.00 | |
GE Autres charges | | | 47 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 422 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 137 927.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 390.00 | 30 009.00 | | 182 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 657.00 | | | 70 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 040.00 | 61 960.00 | | 249 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 088.00 | 91 970.00 | | 502 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 013.00 | 82 910.00 | | 370 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 571.00 | 1 327.00 | | 91 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 052.00 | 4 614.00 | | 84 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 636.00 | 88 852.00 | | 545 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 548.00 | 3 118.00 | | -43 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 697.00 | 57 411.00 | | 82 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 1 922.00 | | 2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 210 038.00 | 14 847 228.00 | | 15 210 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 063 021.00 | 14 751 880.00 | | 15 063 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 017.00 | 95 347.00 | | 147 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 895 997.00 | | 302 945.00 | 6 895 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 350.00 | | 46 420.00 | 177 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 6 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922 987.00 | 6 275 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922 912.00 | 5 990 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 656 837.00 | | 256 525.00 | 6 656 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 217 926.00 | 424 591.00 | 831 341.00 | 5 217 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 647.00 | 39 911.00 | | 30 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 159 040.00 | 384 680.00 | 831 341.00 | 5 159 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 112 254.00 | 107 984.00 | 112 254.00 | 112 254.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 304.00 | 110 062.00 | 361 294.00 | 510 304.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 81 974.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 516.00 | 1 908.00 | 7 516.00 | 7 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 516.00 | 83 882.00 | 7 516.00 | 7 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 821.00 | 193 945.00 | 368 811.00 | 517 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 893.00 | 119 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 052.00 | 249 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 595.00 | 751 595.00 | | 751 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 860.00 | 641 860.00 | | 641 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 459.00 | 301 459.00 | | 301 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 711.00 | 130 711.00 | | 130 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UX Autres créances clients | 213 332.00 | 213 332.00 | | 213 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 83 227.00 | 83 227.00 | | 83 227.00 |
VC Groupe et associés | 227 496.00 | | 227 496.00 | 227 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VI Groupe et associés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 382.00 | 351 382.00 | | 351 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 433.00 | 428 433.00 | | 428 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 842.00 | 73 842.00 | | 73 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 009.00 | 1 215 512.00 | 227 496.00 | 1 443 009.00 |
VW T.V.A. | 68 668.00 | 68 668.00 | | 68 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 821.00 | 1 923 821.00 | | 1 923 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 419.00 | 219 827.00 | | 151 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 952.00 | 52 796.00 | | 95 952.00 |
ST Autres comptes | 2 494 239.00 | 2 522 875.00 | | 2 494 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 738 620.00 | 778 506.00 | | 738 620.00 |
YT Sous‐traitance | 20 058.00 | 31 687.00 | | 20 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341 507.00 | 195 307.00 | | 341 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 193 137.00 | 193 322.00 | | 193 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344 557.00 | 413 149.00 | | 344 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 538 319.00 | 1 531 662.00 | | 1 538 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 000 368.00 | 940 629.00 | | 1 000 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 690 377.00 | 3 581 173.00 | | 3 690 377.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |