| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 266 190.00 | 176 501.00 | 89 688.00 | 266 190.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
AP Constructions | 1 389 069.00 | 1 007 609.00 | 381 460.00 | 1 389 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158 326.00 | 2 792 671.00 | 365 655.00 | 3 158 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 808.00 | 178 068.00 | 739.00 | 178 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 918.00 | | 144 918.00 | 144 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 185 870.00 | 4 169 911.00 | 1 015 959.00 | 5 185 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 854.00 | | 59 854.00 | 59 854.00 |
BT Marchandises | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 226.00 | 1 185.00 | 45 041.00 | 46 226.00 |
BZ Autres créances | 550 368.00 | 5 591.00 | 544 777.00 | 550 368.00 |
CF Disponibilités | 675 558.00 | | 675 558.00 | 675 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 692.00 | 6 776.00 | 1 432 915.00 | 1 439 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 563.00 | 4 176 687.00 | 2 448 875.00 | 6 625 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 959 465.00 | -301 425.00 | | -2 959 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 075 165.00 | -2 658 039.00 | | -1 075 165.00 |
DL TOTAL (I) | -434 631.00 | 640 534.00 | | -434 631.00 |
DP Provisions pour risques | 97 850.00 | 238 022.00 | | 97 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 850.00 | 238 022.00 | | 97 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 722.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 021.00 | 16 834.00 | | 14 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 834.00 | 361 202.00 | | 439 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 633.00 | 596 972.00 | | 486 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 681.00 | 87 280.00 | | 153 681.00 |
EA Autres dettes | 1 691 484.00 | 866 346.00 | | 1 691 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 656.00 | 1 958 358.00 | | 2 785 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 875.00 | 2 836 914.00 | | 2 448 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 634.00 | 1 941 523.00 | | 2 771 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 722.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 332 447.00 | | 2 332 447.00 | 2 332 447.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 342.00 | | 2 345 342.00 | 2 345 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 597 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 202 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 136 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 138 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 216.00 | 188 009.00 | | 121 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 647.00 | 8 782.00 | | 5 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 14 166.00 | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 930.00 | 5 831.00 | | 319 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 244.00 | 28 780.00 | | 327 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 609.00 | 199 913.00 | | 67 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 654.00 | 2 222.00 | | 88 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 527.00 | 97 613.00 | | 98 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 791.00 | 299 749.00 | | 254 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 452.00 | -270 969.00 | | 72 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -13 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 159.00 | 17 673.00 | | 9 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 760.00 | 5 698 617.00 | | 4 393 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 468 926.00 | 8 356 657.00 | | 5 468 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 075 165.00 | -2 658 039.00 | | -1 075 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 266 183.00 | | 270 802.00 | 6 266 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 190.00 | | | 266 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351 114.00 | 5 185 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 178.00 | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337 936.00 | 4 871 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 938 257.00 | | 270 802.00 | 5 938 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 084 277.00 | 348 094.00 | 1 262 460.00 | 5 084 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 263.00 | 53 238.00 | | 123 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 238.00 | | 13 178.00 | 28 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 932 774.00 | 294 856.00 | 1 249 282.00 | 4 932 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 238 022.00 | 98 527.00 | 238 699.00 | 238 022.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 022.00 | 98 527.00 | 238 699.00 | 238 022.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 231.00 | | 81 231.00 | 81 231.00 |
6T Sur comptes clients | 543.00 | 1 185.00 | 543.00 | 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 366.00 | 1 185.00 | 81 774.00 | 87 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 388.00 | 99 712.00 | 320 473.00 | 325 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185.00 | 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 527.00 | 319 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 834.00 | 439 834.00 | | 439 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 324.00 | 315 324.00 | | 315 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 531.00 | 154 531.00 | | 154 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 681.00 | 153 681.00 | | 153 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UX Autres créances clients | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 134 250.00 | 134 250.00 | | 134 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 686 048.00 | 1 686 048.00 | | 1 686 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 549.00 | 324 549.00 | | 324 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 173.00 | 85 173.00 | | 85 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 290.00 | 640 290.00 | | 640 290.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 634.00 | 2 771 634.00 | | 2 771 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 468.00 | 128 789.00 | | 89 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 072.00 | 98 420.00 | | 48 072.00 |
ST Autres comptes | 1 207 764.00 | 2 017 057.00 | | 1 207 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 566 737.00 | 600 554.00 | | 566 737.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 433.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 892.00 | 125 321.00 | | 117 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 228.00 | 69 797.00 | | 92 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 697.00 | 198 586.00 | | 181 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 051.00 | 588 007.00 | | 282 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 534.00 | 702 878.00 | | 460 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 940 467.00 | 2 845 787.00 | | 1 940 467.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |