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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
AP Constructions | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 920.00 | 7 014.00 | 1 905.00 | 8 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 760.00 | 88 150.00 | 7 611.00 | 95 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 420.00 | 99 989.00 | 105 431.00 | 205 420.00 |
BT Marchandises | 101 850.00 | 4 358.00 | 97 492.00 | 101 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 918.00 | 5 698.00 | 316 220.00 | 321 918.00 |
BZ Autres créances | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CF Disponibilités | 81 558.00 | | 81 558.00 | 81 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 564.00 | 10 056.00 | 534 508.00 | 544 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 984.00 | 110 045.00 | 639 939.00 | 749 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 178.00 | 151 403.00 | | 155 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 033.00 | 3 775.00 | | 45 033.00 |
DL TOTAL (I) | 211 211.00 | 166 178.00 | | 211 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 688.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 155.00 | 374 697.00 | | 273 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 796.00 | 138 361.00 | | 144 796.00 |
EA Autres dettes | 10 073.00 | 3 219.00 | | 10 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 728.00 | 553 206.00 | | 428 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 939.00 | 719 383.00 | | 639 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 728.00 | 553 206.00 | | 428 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 589.00 | 250 573.00 | 1 159 162.00 | 908 589.00 |
FG Production vendue services | 212 972.00 | 91 735.00 | 304 707.00 | 212 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 561.00 | 342 308.00 | 1 463 868.00 | 1 121 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 340.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 276.00 | 5 789.00 | | 5 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | 371.00 | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 371.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | -339.00 | | -1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 215.00 | 1 334 039.00 | | 1 469 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 183.00 | 1 330 265.00 | | 1 424 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 033.00 | 3 775.00 | | 45 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 521.00 | 898.00 | | 204 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 974.00 | 881.00 | | 105 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 797.00 | 18.00 | | 6 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 649.00 | 16 340.00 | | 83 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 999.00 | 16 340.00 | | 80 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 155.00 | 273 155.00 | | 273 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 315 103.00 | | | 315 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 971.00 | 354 341.00 | 13 630.00 | 367 971.00 |
VW T.V.A. | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 728.00 | 428 728.00 | | 428 728.00 |