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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
AP Constructions | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 442.00 | 11 791.00 | 18 651.00 | 30 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 528.00 | 69 391.00 | 41 137.00 | 110 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 783.00 | 86 007.00 | 155 776.00 | 241 783.00 |
BT Marchandises | 106 322.00 | 38 747.00 | 67 575.00 | 106 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 007.00 | | 413 007.00 | 413 007.00 |
BZ Autres créances | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CF Disponibilités | 366 005.00 | | 366 005.00 | 366 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 649.00 | 38 747.00 | 872 901.00 | 911 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 432.00 | 124 754.00 | 1 028 678.00 | 1 153 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 199.00 | 200 211.00 | | 225 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 384.00 | 24 988.00 | | 226 384.00 |
DL TOTAL (I) | 462 583.00 | 236 199.00 | | 462 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 686.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 294.00 | 342 303.00 | | 351 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 190.00 | 173 062.00 | | 211 190.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | 4 303.00 | | 2 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 094.00 | 527 105.00 | | 566 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 678.00 | 763 304.00 | | 1 028 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 094.00 | 527 105.00 | | 566 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 338.00 | 54 179.00 | 1 474 517.00 | 1 420 338.00 |
FG Production vendue services | 369 680.00 | 12 561.00 | 382 241.00 | 369 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 018.00 | 66 740.00 | 1 856 758.00 | 1 790 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 5 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 423.00 | 8 096.00 | | 2 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 6 800.00 | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | 5 721.00 | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 647.00 | 1 455 867.00 | | 1 865 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 263.00 | 1 430 879.00 | | 1 639 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 384.00 | 24 988.00 | | 226 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 432.00 | 10 351.00 | 241 783.00 | 231 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 888.00 | 6 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 783.00 | 241 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 750.00 | 91 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 145.00 | 143 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 868.00 | 10 278.00 | 143 145.00 | 132 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | 73.00 | 6 888.00 | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 405.00 | 16 602.00 | | 69 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 755.00 | 16 602.00 | | 66 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 832.00 | 38 747.00 | 36 832.00 | 36 832.00 |
6T Sur comptes clients | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 530.00 | 38 747.00 | 42 530.00 | 42 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 530.00 | 38 747.00 | 42 530.00 | 42 530.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 747.00 | 5 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 294.00 | 351 294.00 | | 351 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
UX Autres créances clients | 413 007.00 | 413 007.00 | | 413 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 209.00 | 439 321.00 | 6 888.00 | 446 209.00 |
VW T.V.A. | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 094.00 | 566 094.00 | | 566 094.00 |