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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 111.00 | 638.00 | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
AP Constructions | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 542.00 | 14 548.00 | 13 994.00 | 28 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 125.00 | 72 412.00 | 15 713.00 | 88 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 048.00 | 92 246.00 | 126 802.00 | 219 048.00 |
BT Marchandises | 122 505.00 | 40 594.00 | 81 911.00 | 122 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 952.00 | | 482 952.00 | 482 952.00 |
BZ Autres créances | 39 005.00 | | 39 005.00 | 39 005.00 |
CF Disponibilités | 243 081.00 | | 243 081.00 | 243 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 477.00 | 40 594.00 | 876 883.00 | 917 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 525.00 | 132 840.00 | 1 003 685.00 | 1 136 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 017.00 | 201 583.00 | | 283 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 369.00 | 81 433.00 | | -21 369.00 |
DL TOTAL (I) | 272 648.00 | 294 017.00 | | 272 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817.00 | 929.00 | | 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 667.00 | 335 066.00 | | 428 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 345.00 | 169 065.00 | | 250 345.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 4 909.00 | | 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 378.00 | 8 200.00 | | 34 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 037.00 | 518 169.00 | | 731 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 685.00 | 812 185.00 | | 1 003 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 802.00 | 390 763.00 | 1 086 565.00 | 695 802.00 |
FG Production vendue services | 236 561.00 | 117 192.00 | 353 753.00 | 236 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 363.00 | 507 955.00 | 1 440 318.00 | 932 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 293.00 | 3 000.00 | | -5 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 310.00 | 28 026.00 | | -8 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 927.00 | 1 710 219.00 | | 1 474 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 296.00 | 1 628 786.00 | | 1 496 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 369.00 | 81 433.00 | | -21 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 520.00 | | 2 045.00 | 248 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 516.00 | 219 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 516.00 | 118 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 750.00 | | 1 099.00 | 91 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 560.00 | | 799.00 | 149 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 210.00 | | 147.00 | 7 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 864.00 | 11 383.00 | 11 223.00 | 80 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 461.00 | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 214.00 | 10 922.00 | 11 223.00 | 78 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 667.00 | 428 667.00 | | 428 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 759.00 | 156 759.00 | | 156 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
UX Autres créances clients | 482 532.00 | 482 532.00 | | 482 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 247.00 | 551 890.00 | 7 357.00 | 559 247.00 |
VW T.V.A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 834.00 | 714 834.00 | | 714 834.00 |