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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
AP Constructions | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 542.00 | 16 706.00 | 11 836.00 | 28 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 398.00 | 66 725.00 | 28 674.00 | 95 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 321.00 | 89 354.00 | 136 967.00 | 226 321.00 |
BT Marchandises | 121 449.00 | 33 415.00 | 88 034.00 | 121 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 652.00 | | 379 652.00 | 379 652.00 |
BZ Autres créances | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CF Disponibilités | 253 701.00 | | 253 701.00 | 253 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 299.00 | 33 415.00 | 755 884.00 | 789 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 620.00 | 122 770.00 | 892 850.00 | 1 015 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 648.00 | 283 017.00 | | 261 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 696.00 | -21 369.00 | | 183 696.00 |
DL TOTAL (I) | 456 344.00 | 272 648.00 | | 456 344.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 942.00 | 817.00 | | 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 732.00 | 16 203.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 216.00 | 428 667.00 | | 226 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 166.00 | 250 345.00 | | 178 166.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 627.00 | | 1 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 181.00 | 34 378.00 | | 29 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 506.00 | 731 037.00 | | 436 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 850.00 | 1 003 685.00 | | 892 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 816.00 | 467 436.00 | 1 283 252.00 | 815 816.00 |
FG Production vendue services | 370 201.00 | | 370 201.00 | 370 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 016.00 | 467 436.00 | 1 653 452.00 | 1 186 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -7 179.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 262.00 | 20 293.00 | | 4 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262.00 | 20 293.00 | | 4 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | -5 293.00 | | 1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 044.00 | -8 310.00 | | 58 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 889.00 | 1 474 927.00 | | 1 671 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 193.00 | 1 496 296.00 | | 1 488 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 696.00 | -21 369.00 | | 183 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 048.00 | 7 273.00 | | 219 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 321.00 | | | 226 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 849.00 | | | 92 849.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 115.00 | | | 126 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 849.00 | | | 92 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 843.00 | 7 273.00 | | 118 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 246.00 | 16 236.00 | 19 128.00 | 92 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 638.00 | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 135.00 | 15 598.00 | 19 128.00 | 89 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 594.00 | 7 179.00 | 33 415.00 | 40 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 179.00 | 33 415.00 | | 7 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 179.00 | 33 415.00 | | 7 179.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 216.00 | 226 216.00 | | 226 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
UX Autres créances clients | 379 652.00 | 379 652.00 | | 379 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 506.00 | 414 149.00 | 7 357.00 | 421 506.00 |
VW T.V.A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 774.00 | 435 774.00 | | 435 774.00 |