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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
AP Constructions | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 542.00 | 12 220.00 | 16 323.00 | 28 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 843.00 | 63 819.00 | 55 024.00 | 118 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 520.00 | 80 864.00 | 167 656.00 | 248 520.00 |
BT Marchandises | 131 380.00 | 40 594.00 | 90 786.00 | 131 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 046.00 | | 377 046.00 | 377 046.00 |
BZ Autres créances | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
CF Disponibilités | 115 684.00 | | 115 684.00 | 115 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 124.00 | 40 594.00 | 644 529.00 | 685 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 643.00 | 121 458.00 | 812 185.00 | 933 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 583.00 | 225 199.00 | | 201 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 433.00 | 226 384.00 | | 81 433.00 |
DL TOTAL (I) | 294 017.00 | 462 583.00 | | 294 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929.00 | 708.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 066.00 | 351 294.00 | | 335 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 065.00 | 211 190.00 | | 169 065.00 |
EA Autres dettes | 4 909.00 | 2 902.00 | | 4 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 169.00 | 566 094.00 | | 518 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 185.00 | 1 028 678.00 | | 812 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 169.00 | 566 094.00 | | 518 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 397.00 | 176 110.00 | 1 319 507.00 | 1 143 397.00 |
FG Production vendue services | 256 091.00 | 125 246.00 | 381 337.00 | 256 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 489.00 | 301 355.00 | 1 700 844.00 | 1 399 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 730.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 730.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 026.00 | 61 604.00 | | 28 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 219.00 | 1 865 647.00 | | 1 710 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 786.00 | 1 639 263.00 | | 1 628 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 433.00 | 226 384.00 | | 81 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 007.00 | 20 838.00 | 25 982.00 | 86 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 357.00 | 20 838.00 | 25 982.00 | 83 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 747.00 | 1 847.00 | | 38 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 747.00 | 1 847.00 | | 38 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 747.00 | 1 847.00 | | 38 747.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 066.00 | 335 066.00 | | 335 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 358 773.00 | 358 773.00 | | 358 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 269.00 | 419 786.00 | 25 483.00 | 445 269.00 |
VW T.V.A. | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 169.00 | 518 169.00 | | 518 169.00 |