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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 1 327.00 | 4 242.00 | 5 569.00 |
AH Fonds commercial | 144 794.00 | | 144 794.00 | 144 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 097.00 | 81 552.00 | 26 544.00 | 108 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 130.00 | 174 387.00 | 40 744.00 | 215 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 726.00 | 257 266.00 | 243 460.00 | 500 726.00 |
BT Marchandises | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BZ Autres créances | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
CF Disponibilités | 233 376.00 | | 233 376.00 | 233 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 348.00 | | 270 348.00 | 270 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 074.00 | 257 266.00 | 513 808.00 | 771 074.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 289 978.00 | 196 856.00 | | 289 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 476.00 | 93 123.00 | | 110 476.00 |
DL TOTAL (I) | 418 054.00 | 307 578.00 | | 418 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 796.00 | 25 085.00 | | 14 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 316 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 686.00 | 17 220.00 | | 27 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 703.00 | 46 442.00 | | 46 703.00 |
EA Autres dettes | 3 819.00 | 3 408.00 | | 3 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | 5 500.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 754.00 | 414 107.00 | | 95 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 808.00 | 721 685.00 | | 513 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 379.00 | 399 324.00 | | 91 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 878.00 | | 1 070 878.00 | 1 070 878.00 |
FG Production vendue services | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 628.00 | | 1 073 628.00 | 1 073 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 582.00 | 4 849.00 | | 6 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 803.00 | 13 981.00 | | 10 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 104.00 | 1 330.00 | | 1 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 7 192.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 7 192.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 232.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | 510.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 742.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | 6 450.00 | | 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 927.00 | 26 985.00 | | 35 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 047.00 | 1 028 474.00 | | 1 086 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 571.00 | 935 352.00 | | 975 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 476.00 | 93 123.00 | | 110 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 603.00 | 26 006.00 | 9 343.00 | 240 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 500.00 | | 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 754.00 | 91 379.00 | 4 375.00 | 95 754.00 |