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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 1 569.00 | 4 000.00 | 5 569.00 |
AH Fonds commercial | 144 794.00 | | 144 794.00 | 144 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 908.00 | 95 208.00 | 19 700.00 | 114 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 844.00 | 201 038.00 | 65 805.00 | 266 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 456.00 | 297 815.00 | 245 641.00 | 543 456.00 |
BT Marchandises | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BZ Autres créances | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CF Disponibilités | 140 415.00 | | 140 415.00 | 140 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 702.00 | | 170 702.00 | 170 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 158.00 | 297 815.00 | 416 343.00 | 714 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 262 306.00 | 345 409.00 | | 262 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 416.00 | 66 898.00 | | 40 416.00 |
DL TOTAL (I) | 320 322.00 | 429 906.00 | | 320 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 688.00 | | 15 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 898.00 | 47 847.00 | | 37 898.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 6 348.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 021.00 | 69 883.00 | | 96 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 343.00 | 499 789.00 | | 416 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 137.00 | 69 883.00 | | 64 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 572.00 | 26 531.00 | 17 288.00 | 288 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 003.00 | 26 531.00 | 17 288.00 | 287 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 818.00 | 9 934.00 | 31 884.00 | 41 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 150.00 | 20 808.00 | 11 342.00 | 32 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 021.00 | 64 137.00 | 31 884.00 | 96 021.00 |