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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 1 569.00 | 4 000.00 | 5 569.00 |
AH Fonds commercial | 144 794.00 | | 144 794.00 | 144 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 469.00 | 103 760.00 | 14 709.00 | 118 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 826.00 | 216 062.00 | 54 764.00 | 270 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 000.00 | 321 391.00 | 229 610.00 | 551 000.00 |
BT Marchandises | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BZ Autres créances | 57 387.00 | | 57 387.00 | 57 387.00 |
CF Disponibilités | 237 920.00 | | 237 920.00 | 237 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 814.00 | | 311 814.00 | 311 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 814.00 | 321 391.00 | 541 423.00 | 862 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 302 722.00 | 262 306.00 | | 302 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 781.00 | 40 416.00 | | 57 781.00 |
DL TOTAL (I) | 378 103.00 | 320 322.00 | | 378 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 869.00 | 41 818.00 | | 86 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 130.00 | 15 117.00 | | 8 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 273.00 | 37 898.00 | | 68 273.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 1 188.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 321.00 | 96 021.00 | | 163 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 423.00 | 416 343.00 | | 541 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 421.00 | 64 137.00 | | 136 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 818.00 | 23 575.00 | | 297 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 246.00 | 23 575.00 | | 296 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 869.00 | 59 969.00 | 26 900.00 | 86 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 701.00 | 63 359.00 | 11 342.00 | 74 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 321.00 | 136 421.00 | 26 900.00 | 163 321.00 |