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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 1 569.00 | 4 000.00 | 5 569.00 |
AH Fonds commercial | 144 794.00 | | 144 794.00 | 144 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 097.00 | 91 755.00 | 23 342.00 | 115 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 648.00 | 195 248.00 | 31 400.00 | 226 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 451.00 | 288 572.00 | 214 879.00 | 503 451.00 |
BT Marchandises | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BZ Autres créances | 47 265.00 | | 47 265.00 | 47 265.00 |
CF Disponibilités | 221 038.00 | | 221 038.00 | 221 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 910.00 | | 284 910.00 | 284 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 361.00 | 288 572.00 | 499 789.00 | 788 361.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 345 409.00 | 250 454.00 | | 345 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 898.00 | 94 955.00 | | 66 898.00 |
DL TOTAL (I) | 429 906.00 | 363 009.00 | | 429 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 688.00 | 24 954.00 | | 15 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 847.00 | 75 388.00 | | 47 847.00 |
EA Autres dettes | 6 348.00 | 4 587.00 | | 6 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 883.00 | 109 308.00 | | 69 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 789.00 | 472 317.00 | | 499 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 883.00 | 109 308.00 | | 69 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 221.00 | | 988 221.00 | 988 221.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 221.00 | | 988 221.00 | 988 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 608.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 129.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 872.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 797.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 1 669.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -1 373.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 714.00 | 23 260.00 | | 11 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 591.00 | 1 064 532.00 | | 994 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 693.00 | 969 577.00 | | 927 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 898.00 | 94 955.00 | | 66 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 456.00 | 22 431.00 | 12 316.00 | 278 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 888.00 | 22 431.00 | 12 316.00 | 276 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 672.00 | 53 329.00 | 11 342.00 | 64 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |