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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 1 569.00 | 4 000.00 | 5 569.00 |
AH Fonds commercial | 144 794.00 | | 144 794.00 | 144 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 834.00 | 110 682.00 | 9 152.00 | 119 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 554.00 | 230 679.00 | 43 875.00 | 274 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 094.00 | 342 930.00 | 213 164.00 | 556 094.00 |
BT Marchandises | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BZ Autres créances | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
CF Disponibilités | 230 664.00 | | 230 664.00 | 230 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 870.00 | | 261 870.00 | 261 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 963.00 | 342 930.00 | 475 034.00 | 817 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 210 503.00 | 302 722.00 | | 210 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 811.00 | 57 781.00 | | 97 811.00 |
DL TOTAL (I) | 325 914.00 | 378 103.00 | | 325 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 921.00 | 86 869.00 | | 81 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 281.00 | 8 130.00 | | 14 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 791.00 | 68 273.00 | | 51 791.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 49.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 120.00 | 163 321.00 | | 149 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 034.00 | 541 423.00 | | 475 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 476.00 | 136 421.00 | | 84 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 469.00 | | 607 469.00 | 607 469.00 |
FG Production vendue services | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 576.00 | | 607 576.00 | 607 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 539.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 95 252.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 7 046.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 818.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 330.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 1 853.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 2 183.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | -2 183.00 | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 5 712.00 | | 1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 924.00 | 720 667.00 | | 715 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 113.00 | 662 887.00 | | 618 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 811.00 | 57 781.00 | | 97 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 391.00 | 21 539.00 | | 321 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 822.00 | 21 539.00 | | 319 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 921.00 | 17 277.00 | 64 644.00 | 81 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 306.00 | 22 964.00 | 11 342.00 | 34 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 120.00 | 84 476.00 | 64 644.00 | 149 120.00 |