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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 876.00 | 315 834.00 | 97 042.00 | 412 876.00 |
AH Fonds commercial | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
AP Constructions | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 771.00 | 475 583.00 | 68 189.00 | 543 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 727.00 | 890 216.00 | 239 511.00 | 1 129 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 096 013.00 | 1 691 270.00 | 9 404 742.00 | 11 096 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423 576.00 | 41 908.00 | 1 381 667.00 | 1 423 576.00 |
BN En cours de production de biens | 3 089 673.00 | 8 445.00 | 3 081 228.00 | 3 089 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 052 277.00 | 157 554.00 | 16 894 724.00 | 17 052 277.00 |
BZ Autres créances | 778 655.00 | | 778 655.00 | 778 655.00 |
CF Disponibilités | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 849.00 | | 101 849.00 | 101 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 480 465.00 | 207 906.00 | 22 272 558.00 | 22 480 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 577 835.00 | 1 899 177.00 | 31 678 659.00 | 33 577 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 407 400.00 | 2 407 400.00 | | 2 407 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 352 889.00 | 1 352 889.00 | | 1 352 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 740.00 | 240 740.00 | | 240 740.00 |
DG Autres réserves | 97 906.00 | 77 174.00 | | 97 906.00 |
DH Report à nouveau | | 3 699 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 919 640.00 | 4 205 893.00 | | 3 919 640.00 |
DK Provisions réglementées | 74 551.00 | 13 011.00 | | 74 551.00 |
DL TOTAL (I) | 8 093 126.00 | 11 996 182.00 | | 8 093 126.00 |
DP Provisions pour risques | 1 397 544.00 | 1 132 214.00 | | 1 397 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 512 636.00 | 2 623 083.00 | | 3 512 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 910 180.00 | 3 755 297.00 | | 4 910 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557.00 | 272.00 | | 2 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 992 017.00 | 3 418 900.00 | | 1 992 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352 121.00 | 6 346 556.00 | | 5 352 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 873 429.00 | 2 963 761.00 | | 2 873 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 249.00 | | |
EA Autres dettes | 4 130 870.00 | 770 885.00 | | 4 130 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 322 914.00 | 5 025 788.00 | | 4 322 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 673 908.00 | 18 554 411.00 | | 18 673 908.00 |
ED (V) | 1 444.00 | 12 706.00 | | 1 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 678 659.00 | 34 318 596.00 | | 31 678 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 385.00 | 3 288 334.00 | 4 255 719.00 | 967 385.00 |
FD Production vendue biens | 5 046 710.00 | 22 249 965.00 | 27 296 675.00 | 5 046 710.00 |
FG Production vendue services | 1 943 980.00 | 3 532 962.00 | 5 476 942.00 | 1 943 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 958 075.00 | 29 071 261.00 | 37 029 336.00 | 7 958 075.00 |
FM Production stockée | | | -210 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 469 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 873 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 358 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 587 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 185 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 828 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 535 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 749.00 | |
GE Autres charges | | | 281 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 650 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 223 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 270 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 162 992.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 162 992.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156 770.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 990.00 | 13 011.00 | | 61 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 990.00 | 169 782.00 | | 61 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 539.00 | -6 789.00 | | -61 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 578 695.00 | 570 697.00 | | 578 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710 892.00 | 1 881 557.00 | | 1 710 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 988 714.00 | 40 823 966.00 | | 38 988 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 069 074.00 | 36 618 072.00 | | 35 069 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 919 640.00 | 4 205 893.00 | | 3 919 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 387.00 | 26.00 | | 9 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | 130.00 | | 1 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 33.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | 138.00 | | 1 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 933.00 | 17 930.00 | 3.00 | 17 933.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |