| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659 429.00 | 503 866.00 | 1 155 563.00 | 1 659 429.00 |
AH Fonds commercial | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 311.00 | | 51 311.00 | 51 311.00 |
AN Terrains | 237 392.00 | | 237 392.00 | 237 392.00 |
AP Constructions | 1 183 141.00 | 62 094.00 | 1 121 046.00 | 1 183 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 577.00 | 606 402.00 | 220 174.00 | 826 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 467.00 | 996 775.00 | 258 692.00 | 1 255 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 090.00 | | 91 090.00 | 91 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 304 406.00 | 2 169 138.00 | 12 135 269.00 | 14 304 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465 250.00 | 46 273.00 | 1 418 977.00 | 1 465 250.00 |
BN En cours de production de biens | 724 744.00 | | 724 744.00 | 724 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 936.00 | | 335 936.00 | 335 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 027.00 | | 109 027.00 | 109 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 527 851.00 | 2 840.00 | 13 525 011.00 | 13 527 851.00 |
BZ Autres créances | 1 723 149.00 | | 1 723 149.00 | 1 723 149.00 |
CF Disponibilités | 55 479.00 | | 55 479.00 | 55 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 032.00 | | 136 032.00 | 136 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 077 468.00 | 49 113.00 | 18 028 355.00 | 18 077 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 391 711.00 | 2 218 251.00 | 30 173 460.00 | 32 391 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 407 400.00 | 2 407 400.00 | | 2 407 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 352 889.00 | 1 352 889.00 | | 1 352 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 740.00 | 240 740.00 | | 240 740.00 |
DG Autres réserves | 97 906.00 | 97 906.00 | | 97 906.00 |
DH Report à nouveau | 5 300 115.00 | 3 920 115.00 | | 5 300 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 029.00 | 2 941 186.00 | | 1 539 029.00 |
DK Provisions réglementées | 89 310.00 | 90 202.00 | | 89 310.00 |
DL TOTAL (I) | 11 027 389.00 | 11 050 438.00 | | 11 027 389.00 |
DP Provisions pour risques | 872 773.00 | 1 425 645.00 | | 872 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 313 454.00 | 2 997 450.00 | | 2 313 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 186 227.00 | 4 423 096.00 | | 3 186 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 759 783.00 | 1 403 582.00 | | 1 759 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 644 532.00 | 7 773 111.00 | | 7 644 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196 884.00 | 2 757 544.00 | | 2 196 884.00 |
EA Autres dettes | 3 381 921.00 | 4 855 015.00 | | 3 381 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 967 503.00 | 989 955.00 | | 967 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 950 623.00 | 17 779 343.00 | | 15 950 623.00 |
ED (V) | 9 221.00 | 10 092.00 | | 9 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 173 460.00 | 33 262 968.00 | | 30 173 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 466.00 | 3 535 271.00 | 4 331 736.00 | 796 466.00 |
FD Production vendue biens | 1 711 938.00 | 16 049 919.00 | 17 761 857.00 | 1 711 938.00 |
FG Production vendue services | 2 309 987.00 | 4 431 541.00 | 6 741 528.00 | 2 309 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 818 391.00 | 24 016 732.00 | 28 835 122.00 | 4 818 391.00 |
FM Production stockée | | | -385 768.00 | |
FN Production immobilisée | | | 340 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 832 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 759 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 518 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 594 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 731 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 504 749.00 | |
GE Autres charges | | | 679 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 526 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 306 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 243 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 694.00 | 23 348.00 | | 27 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 694.00 | 23 348.00 | | 27 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | 22 621.00 | | 2 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 802.00 | 20 825.00 | | 26 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 279.00 | 43 446.00 | | 29 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585.00 | -20 099.00 | | -1 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 846.00 | 412 517.00 | | 207 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 947.00 | 952 317.00 | | 494 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 956 003.00 | 40 517 412.00 | | 31 956 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 416 973.00 | 37 576 227.00 | | 30 416 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539 029.00 | 2 941 186.00 | | 1 539 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 165.00 | | 2 138.00 | 12 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 366.00 | | 344.00 | 10 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | 1 794.00 | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | 421.00 | | 1 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 200.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446.00 | 221.00 | | 1 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 446.00 | 221.00 | | 1 446.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 526.00 | 46.00 | 2 480.00 | 2 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 14.00 | 3.00 | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 387.00 | 15 384.00 | 3.00 | 15 387.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | 147.00 | | 152.00 |