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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747 493.00 | 728 778.00 | 1 018 715.00 | 1 747 493.00 |
AH Fonds commercial | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 936.00 | 703 921.00 | 265 015.00 | 968 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 518.00 | 688 660.00 | 111 858.00 | 800 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 521 698.00 | 2 121 359.00 | 10 400 339.00 | 12 521 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700 690.00 | 87 253.00 | 1 613 437.00 | 1 700 690.00 |
BN En cours de production de biens | 532 551.00 | | 532 551.00 | 532 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 010.00 | | 291 010.00 | 291 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 519.00 | | 88 519.00 | 88 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 884 949.00 | 2 840.00 | 10 882 109.00 | 10 884 949.00 |
BZ Autres créances | 503 992.00 | | 503 992.00 | 503 992.00 |
CF Disponibilités | 91 304.00 | | 91 304.00 | 91 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 516.00 | | 173 516.00 | 173 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 266 530.00 | 90 093.00 | 14 176 437.00 | 14 266 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 798 762.00 | 2 211 452.00 | 24 587 310.00 | 26 798 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 407 400.00 | 2 407 400.00 | | 2 407 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 352 889.00 | 1 352 889.00 | | 1 352 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 740.00 | 240 740.00 | | 240 740.00 |
DG Autres réserves | 97 906.00 | 97 906.00 | | 97 906.00 |
DH Report à nouveau | 5 839 144.00 | 5 300 115.00 | | 5 839 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 249.00 | 1 539 029.00 | | -74 249.00 |
DK Provisions réglementées | 41 581.00 | 89 310.00 | | 41 581.00 |
DL TOTAL (I) | 9 905 411.00 | 11 027 389.00 | | 9 905 411.00 |
DP Provisions pour risques | 1 221 222.00 | 872 773.00 | | 1 221 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 567 262.00 | 2 313 454.00 | | 3 567 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 788 484.00 | 3 186 227.00 | | 4 788 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 841.00 | 1 759 783.00 | | 542 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 304.00 | 7 644 532.00 | | 3 629 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993 442.00 | 2 196 884.00 | | 1 993 442.00 |
EA Autres dettes | 3 387 135.00 | 3 381 921.00 | | 3 387 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 001.00 | 967 503.00 | | 339 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 893 062.00 | 15 950 623.00 | | 9 893 062.00 |
ED (V) | 352.00 | 9 221.00 | | 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 587 310.00 | 30 173 460.00 | | 24 587 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 419.00 | 2 181 579.00 | 2 585 998.00 | 404 419.00 |
FD Production vendue biens | 1 685 918.00 | 7 036 344.00 | 8 722 261.00 | 1 685 918.00 |
FG Production vendue services | 1 957 660.00 | 4 765 643.00 | 6 723 303.00 | 1 957 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047 997.00 | 13 983 566.00 | 18 031 562.00 | 4 047 997.00 |
FM Production stockée | | | -251 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 941 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 901 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 990 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 524 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 140 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 334 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 885 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 232 000.00 | | | 3 232 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 529.00 | 27 694.00 | | 49 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 281 529.00 | 27 694.00 | | 3 281 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 674.00 | 2 477.00 | | 41 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357 272.00 | | | 1 357 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 051 800.00 | 26 802.00 | | 2 051 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450 745.00 | 29 279.00 | | 3 450 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 216.00 | -1 585.00 | | -169 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 207 846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 092.00 | 494 947.00 | | -86 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 256 063.00 | 31 956 003.00 | | 23 256 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 330 312.00 | 30 416 973.00 | | 23 330 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 249.00 | 1 539 029.00 | | -74 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 304 000.00 | | 114 000.00 | 14 304 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 897 000.00 | 12 521 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 748 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 897 000.00 | 1 773 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 711 000.00 | | 37 000.00 | 10 711 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593 000.00 | | 77 000.00 | 3 593 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 000.00 | 492 000.00 | 540 000.00 | 2 169 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 000.00 | 225 000.00 | | 504 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 000.00 | 267 000.00 | 540 000.00 | 1 665 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 000.00 | 2 000.00 | 49 000.00 | 89 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 187 000.00 | 3 389 000.00 | 1 787 000.00 | 3 187 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 276 000.00 | 3 391 000.00 | 1 836 000.00 | 3 276 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 000.00 | 3 629 000.00 | | 3 629 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994 000.00 | 1 994 000.00 | | 1 994 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 387 000.00 | 3 387 000.00 | | 3 387 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 885 000.00 | 10 885 000.00 | | 10 885 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 18 000.00 | 3 000.00 | 21 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 560 000.00 | 11 563 000.00 | 3 000.00 | 11 560 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 350 000.00 | 9 350 000.00 | | 9 350 000.00 |