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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 834.00 | 509 963.00 | 112 871.00 | 622 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 243 157.00 | 997 371.00 | 245 786.00 | 1 243 157.00 |
AX Avances et acomptes | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 359 785.00 | 1 865 844.00 | 9 493 941.00 | 11 359 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502 179.00 | 43 420.00 | 1 458 759.00 | 1 502 179.00 |
BN En cours de production de biens | 2 602 707.00 | 36 458.00 | 2 566 249.00 | 2 602 707.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 504.00 | | 39 504.00 | 39 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 088 698.00 | 92 800.00 | 15 995 898.00 | 16 088 698.00 |
BZ Autres créances | 2 437 235.00 | | 2 437 235.00 | 2 437 235.00 |
CF Disponibilités | 97 908.00 | | 97 908.00 | 97 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 863.00 | | 101 863.00 | 101 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 900 967.00 | 172 677.00 | 22 728 289.00 | 22 900 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 326 292.00 | 2 038 521.00 | 32 287 771.00 | 34 326 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 407 400.00 | 2 407 400.00 | | 2 407 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 352 889.00 | 1 352 889.00 | | 1 352 889.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240 740.00 | 240 740.00 | | 240 740.00 |
DH Report à nouveau | 97 906.00 | 97 906.00 | | 97 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 919 640.00 | 3 919 640.00 | | 3 919 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 671 760.00 | 74 551.00 | | 3 671 760.00 |
DK Provisions réglementées | 92 725.00 | | | 92 725.00 |
DL TOTAL (I) | 11 783 060.00 | 8 093 126.00 | | 11 783 060.00 |
DP Provisions pour risques | 1 397 544.00 | 1 397 544.00 | | 1 397 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 512 636.00 | 3 512 636.00 | | 3 512 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 410 420.00 | 4 910 180.00 | | 5 410 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 642.00 | 1 992 017.00 | | 3 430 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 159 700.00 | 5 352 121.00 | | 6 159 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 843 835.00 | 2 873 429.00 | | 2 843 835.00 |
EA Autres dettes | 16 723.00 | 4 130 870.00 | | 16 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 554 053.00 | 4 322 914.00 | | 2 554 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 005 377.00 | 18 673 908.00 | | 15 005 377.00 |
ED (V) | 88 915.00 | 1 444.00 | | 88 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 287 771.00 | 31 678 659.00 | | 32 287 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -475 124.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 934 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 505 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 497 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 361 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 853 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 241 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 241 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 824 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 328 566.00 | |
GE Autres charges | | | 324 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 698 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 799 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 707 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 939.00 | | | 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 971.00 | 451.00 | | 15 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 926.00 | 61 990.00 | | 124 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 843.00 | | | 89 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | | | 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 145.00 | 61 990.00 | | 34 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 927.00 | 61 990.00 | | 124 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 016.00 | -61 539.00 | | -108 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 540 556.00 | 578 695.00 | | 540 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386 938.00 | 1 710 892.00 | | 1 386 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 531 519.00 | 38 988 714.00 | | 39 531 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 859 759.00 | 35 069 074.00 | | 35 859 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 671 760.00 | 3 919 640.00 | | 3 671 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 413.00 | | 54.00 | 9 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684.00 | | 211.00 | 1 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 33.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 33.00 | | 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75.00 | 34.00 | 16.00 | 75.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 910.00 | 3 329.00 | 2 829.00 | 4 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50.00 | 71.00 | 42.00 | 50.00 |
6T Sur comptes clients | 158.00 | | 65.00 | 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208.00 | 71.00 | 107.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 193.00 | 3 435.00 | 2 951.00 | 5 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 103.00 | 6 764.00 | 5 780.00 | 10 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | 2 934.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34.00 | 16.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 629.00 | 18 626.00 | 3.00 | 18 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | 135.00 | | 142.00 |