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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791 958.00 | 1 157 665.00 | 634 293.00 | 1 791 958.00 |
AH Fonds commercial | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 629.00 | 893 528.00 | 129 101.00 | 1 022 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 864.00 | 773 806.00 | 93 058.00 | 866 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 688 945.00 | 2 824 999.00 | 9 863 946.00 | 12 688 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 728 105.00 | 193 251.00 | 1 534 855.00 | 1 728 105.00 |
BN En cours de production de biens | 873 973.00 | | 873 973.00 | 873 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 921 859.00 | | 921 859.00 | 921 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 413.00 | | 88 413.00 | 88 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 368 377.00 | 27 385.00 | 14 340 992.00 | 14 368 377.00 |
BZ Autres créances | 1 404 737.00 | | 1 404 737.00 | 1 404 737.00 |
CF Disponibilités | 87 060.00 | | 87 060.00 | 87 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 902.00 | | 145 902.00 | 145 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 618 427.00 | 220 636.00 | 19 397 791.00 | 19 618 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 360 372.00 | 3 045 635.00 | 29 314 737.00 | 32 360 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 407 400.00 | 2 407 400.00 | | 2 407 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 352 889.00 | 1 352 889.00 | | 1 352 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 740.00 | 240 740.00 | | 240 740.00 |
DG Autres réserves | 97 906.00 | 97 906.00 | | 97 906.00 |
DH Report à nouveau | 5 600 439.00 | 5 764 895.00 | | 5 600 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 279.00 | -164 456.00 | | 610 279.00 |
DK Provisions réglementées | 6 723.00 | 18 957.00 | | 6 723.00 |
DL TOTAL (I) | 10 316 376.00 | 9 718 331.00 | | 10 316 376.00 |
DP Provisions pour risques | 352 065.00 | 852 407.00 | | 352 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 778 137.00 | 2 179 183.00 | | 778 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 130 202.00 | 3 031 590.00 | | 1 130 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 581 426.00 | 1 122 798.00 | | 3 581 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808 096.00 | 3 962 661.00 | | 5 808 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 093.00 | 1 538 149.00 | | 1 422 093.00 |
EA Autres dettes | 6 272 943.00 | 1 595 073.00 | | 6 272 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783 254.00 | 988 173.00 | | 783 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 867 812.00 | 9 206 853.00 | | 17 867 812.00 |
ED (V) | 347.00 | 21 550.00 | | 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 314 737.00 | 21 978 325.00 | | 29 314 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 019.00 | 3 374 041.00 | 4 002 060.00 | 628 019.00 |
FD Production vendue biens | 4 698 204.00 | 8 375 822.00 | 13 074 026.00 | 4 698 204.00 |
FG Production vendue services | 1 282 006.00 | 3 308 927.00 | 4 590 933.00 | 1 282 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 608 229.00 | 15 058 790.00 | 21 667 018.00 | 6 608 229.00 |
FM Production stockée | | | -892 424.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 552 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 767 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 670 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 596 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 200 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 632 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 151 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 595 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 386 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 211 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 825 604.00 | 1 247 242.00 | | 825 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827 705.00 | 1 247 242.00 | | 827 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577 650.00 | 1 094 615.00 | | 577 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 982.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 655.00 | 1 095 598.00 | | 577 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 050.00 | 151 644.00 | | 250 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 454.00 | -73 001.00 | | -20 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 820 894.00 | 24 350 747.00 | | 24 820 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 210 615.00 | 24 515 203.00 | | 24 210 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 279.00 | -164 456.00 | | 610 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 575.00 | | 114.00 | 12 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 773.00 | | 20.00 | 10 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | | 94.00 | 1 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545.00 | 123.00 | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545.00 | 123.00 | | 1 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19.00 | | 13.00 | 19.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 031.00 | 600.00 | 2 500.00 | 3 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123.00 | 193.00 | 123.00 | 123.00 |
6T Sur comptes clients | 27.00 | | | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 193.00 | 123.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 793.00 | 2 636.00 | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | 1 810.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 14 368.00 | 14 344.00 | 25.00 | 14 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 13.00 | 3.00 | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 791.00 | 179.00 | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 919.00 | 15 712.00 | 207.00 | 15 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |