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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 8 360.00 | 6 601.00 | 1 760.00 | 8 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 078.00 | 6 738.00 | 1 340.00 | 8 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 896.00 | 173 856.00 | 83 040.00 | 256 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 249.00 | 188 684.00 | 116 565.00 | 305 249.00 |
BT Marchandises | 156 940.00 | 15 683.00 | 141 257.00 | 156 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 841.00 | 18 241.00 | 606 600.00 | 624 841.00 |
BZ Autres créances | 101 211.00 | | 101 211.00 | 101 211.00 |
CF Disponibilités | 118 643.00 | | 118 643.00 | 118 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 308.00 | 33 924.00 | 977 384.00 | 1 011 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 557.00 | 222 608.00 | 1 093 949.00 | 1 316 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 618.00 | 228 782.00 | | 328 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 652.00 | 118 436.00 | | 158 652.00 |
DL TOTAL (I) | 597 270.00 | 457 218.00 | | 597 270.00 |
DP Provisions pour risques | 16 473.00 | 12 481.00 | | 16 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 473.00 | 12 481.00 | | 16 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 561.00 | 51 655.00 | | 69 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 447.00 | 90 562.00 | | 51 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 420.00 | 280 921.00 | | 168 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 202.00 | 196 115.00 | | 175 202.00 |
EA Autres dettes | 15 576.00 | 25 282.00 | | 15 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 205.00 | 644 535.00 | | 480 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 949.00 | 1 114 234.00 | | 1 093 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 233.00 | | 1 549 233.00 | 1 549 233.00 |
FG Production vendue services | 319 045.00 | | 319 045.00 | 319 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 278.00 | | 1 868 278.00 | 1 868 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 925.00 | |
GE Autres charges | | | 8 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 851.00 | 300.00 | | 11 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | 1 731.00 | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 1 991.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 150.00 | -1 691.00 | | 10 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 501.00 | 1 807.00 | | 59 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 995.00 | 1 812 290.00 | | 1 911 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 343.00 | 1 693 854.00 | | 1 753 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 652.00 | 118 436.00 | | 158 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 151.00 | | 63 098.00 | 242 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | 1 490.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 236.00 | | 63 098.00 | 210 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 013.00 | 24 672.00 | | 164 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 523.00 | 24 672.00 | | 162 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 481.00 | 16 473.00 | 12 481.00 | 12 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 683.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 966.00 | 11 243.00 | 4 968.00 | 11 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 966.00 | 26 925.00 | 4 968.00 | 11 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 447.00 | 43 398.00 | 17 449.00 | 24 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 398.00 | 17 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 420.00 | 168 420.00 | | 168 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 592 024.00 | | | 592 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VC Groupe et associés | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 486.00 | 19 910.00 | 49 576.00 | 69 486.00 |
VI Groupe et associés | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 075.00 | 747 075.00 | | 747 075.00 |
VW T.V.A. | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 205.00 | 430 629.00 | 49 576.00 | 480 205.00 |